נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח
הראל פנסיה וגמל · קרן פנסיה · מספר אוצר 15278
פנסיה מקיפה עוקב מדד אג"ח רבעון 2 2026
במה מושקע הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח?
- מספר אוצר
- 15278
- חברה
- הראל פנסיה וגמל
- סוג מוצר
- פנסיה מקיפה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
עוד בקצרה
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח של הראל פנסיה וגמל (קרן פנסיה, מספר אוצר 15278) מנהל 74.6 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. החשיפה למניות במונחי דלתא, כפי שהגוף המוסדי מדווח לרשות שוק ההון (יוני 2026), היא 0.0%, לעומת 0.0% בהחזקה בפועל (ישירה ודרך קרנות) לפי דוח הנכסים. רכיב החוב מהווה 97.0% ותשואתו לפדיון המשוקללת 4.85%. החשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי) היא 69.6%, לעומת 69.5% לפי סיווג הנכסים בדוח (חלק מהמכשירים הנסחרים בישראל חושפים כלכלית לחו"ל). 72.7% מהמסלול מוחזק בנכסים סחירים.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 97.0% | 72.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 3.3% | 2.5 מיליון ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| קרנות סל | 69.4% | 51.8 מיליון ₪ |
| אג"ח מיועדות | 15.1% | 11.2 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה | 12.5% | 9.3 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.3% | 2.5 מיליון ₪ |
| אג"ח ממשלתי | <0.05% | 641 ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 69.6% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ, אין פער משמעותי.
27.5% מהנכסים מגיעים בלי סיווג גיאוגרפי בקובץ המקור, בעיקר אג"ח מיועדות, אפיק מובטח תשואה, כתבי אופציה.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 69.6% מהמסלול, אחרי גידור. ברכיב המוחזק (69.5%) הגידור אינו מנוטרל.
8 האחזקות הגדולות
| SPDR BLOOMBERG SASB US CORP | קרנות סל | 15.10% | 11.3 מיליון ₪ |
| VANG USDCPBD USDD | קרנות סל | 15.05% | 11.2 מיליון ₪ |
| ISHARES USD HY CORP USD ACC | קרנות סל | 14.13% | 10.5 מיליון ₪ |
| X USD HY CORP BOND 1D | קרנות סל | 14.12% | 10.5 מיליון ₪ |
| INVESCO US TRES 7-10 YR DIST | קרנות סל | 11.01% | 8.2 מיליון ₪ |
| בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 3.28% | 2.4 מיליון ₪ |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | אפיק מובטח תשואה | 0.69% | 516 אלף ₪ |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | אפיק מובטח תשואה | 0.65% | 485 אלף ₪ |
רכיב החוב — 97.0% מהמסלול
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 27.3% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיאג"ח מיועדות 15.1% אפיק מובטח תשואה 12.5%
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרותאיפה המסלול מדורג
לפי "מה שאתה מאמין", ראה הסבר בעמוד הדירוג- הדולר יעלה מול השקל: מדורג 19 מתוך 141
- השוק בחו"ל עדיף: מדורג 26 מתוך 141
- השוק הישראלי עדיף: מדורג 116 מתוך 141
- תשואה לפדיון גבוהה: מדורג 21 מתוך 140
- שנאת סיכון: מדורג 9 מתוך 141
- רק נכסים סחירים: מדורג 30 מתוך 141
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.