נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 54 שורות · 247.7 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (247.7 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| ממשל שיקלי1026 IL0010994569 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 25.045% | 62.0 מיליון ₪ | RF | 3.20% | סחיר |
| מ.ק.מ. 217 IL0082702171 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 16.547% | 41.0 מיליון ₪ | RF | 3.24% | סחיר |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 14.483% | 35.9 מיליון ₪ | RF | 3.18% | סחיר |
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 9.396% | 23.3 מיליון ₪ | RF | 3.23% | סחיר |
| מ.ק.מ. 517 IL0082705141 | ממשלת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.217% | 17.9 מיליון ₪ | RF | 3.22% | סחיר |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 6.544% | 16.2 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| MTF סל תל בונד שקלי 1-3 IL0011930513 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 4.657% | 11.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300496080 | — | הלוואות | ישראל | 2.558% | 6.3 מיליון ₪ | — | 5.00% | לא סחיר |
| קרסו אגח ג IL0011418295 | קרסו מוטורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 2.000% | 5.0 מיליון ₪ | A+ | 3.87% | סחיר |
| מימון יש מסחרי 5 IL0012334103 | מימון ישיר מקבוצת ישיר(2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.336% | 3.3 מיליון ₪ | — | 4.47% | סחיר |
| רוטשטיין נדל"ן נע"מ 1 2% בי 05.05.30 1512320 | רוטשטיין נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.322% | 3.3 מיליון ₪ | — | 5.84% | לא סחיר |
| שיכון ובינוי נע"מ 3 1.90% ב"י 31.05.28 96410000 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.320% | 3.3 מיליון ₪ | AAA | 5.44% | לא סחיר |
| אזורים נעמ 1.65% ב"י 2.12.29 10052084 | אזורים בניין (1965) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 1.318% | 3.3 מיליון ₪ | — | 5.37% | לא סחיר |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.160% | 2.9 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| פרטנר אגח ז IL0011563975 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.979% | 2.4 מיליון ₪ | AA- | 3.68% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300496072 | — | הלוואות | ישראל | 0.857% | 2.1 מיליון ₪ | — | 5.00% | לא סחיר |
| דניה סיבוס נעמ 1 IL0012438318 | דניה סיבוס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.824% | 2.0 מיליון ₪ | — | 4.00% | סחיר |
| וואן טכנולוגיות נע"מ 0.3% בי 23.07.30 1512316 | וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.727% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.05% | לא סחיר |
| אלביט מע' אגח ב IL0011782351 | אלביט מערכות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.561% | 1.4 מיליון ₪ | AAA | 3.65% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300102084 | — | הלוואות | ישראל | 0.312% | 772 אלף ₪ | — | 5.00% | לא סחיר |
| אלבר אגח יח IL0011587404 | אלבר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.212% | 525 אלף ₪ | A+ | 4.30% | סחיר |
| שטראוס אגח ה IL0074603890 | שטראוס גרופ בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.186% | 461 אלף ₪ | AA+ | 3.33% | סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300495012 | — | הלוואות | ישראל | 0.129% | 320 אלף ₪ | — | 5.00% | לא סחיר |
| קרסו אגח א IL0011364648 | קרסו מוטורס בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.087% | 215 אלף ₪ | A+ | 3.59% | סחיר |
| הראל הנפ אגח יז IL0011614547 | הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.061% | 152 אלף ₪ | AA | 3.69% | סחיר |
| ישרס אגח יד IL0061301995 | ישרס חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.052% | 128 אלף ₪ | AA- | 4.14% | סחיר |
| חברה לישראל אגח 12 IL0057602513 | החברה לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 75 אלף ₪ | A+ | 4.50% | סחיר |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.027% | 68 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| אלדן תחבורה אגח ו IL0011616781 | אלדן | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.020% | 51 אלף ₪ | A+ | 4.90% | סחיר |
| מנורה הון התח ו IL0011602419 | מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.015% | 36 אלף ₪ | AA- | 4.45% | סחיר |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.012% | 31 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.012% | 30 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| נייר במעבר סחיר 98989898 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -694 ₪ | — | — | לא סחיר |
| חוז מס הכנסה 50009 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.007% | -16 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.