נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500
כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 216 שורות · 16.5 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (16.5 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| S&P500 EMINI FUT Sep26 557001156 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 24.303% | 4.0 מיליארד ₪ | — | — | סחיר |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 12.417% | 2.0 מיליארד ₪ | — | — | לא סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 9.913% | 1.6 מיליארד ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 7.977% | 1.3 מיליארד ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 5.941% | 979.7 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| INVESCO S&P 500 ACC IE00B3YCGJ38 | Invesco | קרנות סל | חו"ל | 4.607% | 759.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| VANGUARD S&P 500 ETF US9229083632 | Vanguard ETF/USA | קרנות סל | חו"ל | 4.200% | 692.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | פיקדונות | ישראל | 3.860% | 636.5 מיליון ₪ | AAA | 3.99% | סחיר |
| AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC LU1135865084 | AMUNDI | קרנות סל | חו"ל | 3.439% | 567.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.397% | 560.1 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| קסם.SP500 IL0011464711 | קסם קרנות נאמנו | קרנות סל | ישראל | 3.079% | 507.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| SP500.MTF IL0011503336 | מגדל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 3.005% | 495.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ISHARES S&P500 SWAP UCITS IE00BMTX1Y45 | iShares ETFs/Ireland | קרנות סל | חו"ל | 2.363% | 389.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| JPM | JPM | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 2.294% | 378.2 מיליון ₪ | AA | — | סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | פיקדונות | ישראל | 2.275% | 375.2 מיליון ₪ | AAA | 3.33% | סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | פיקדונות | ישראל | 2.275% | 375.2 מיליון ₪ | AAA | 3.33% | סחיר |
| סיטיבנק | סיטיבנק | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 2.028% | 334.5 מיליון ₪ | A- | — | סחיר |
| תכ.SP500 IL0011443855 | מיטב קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 1.991% | 328.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| X S&P 500 SWAP 1D LU2009147757 | Xtrackers | קרנות סל | חו"ל | 1.889% | 311.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מו.SP500 IL0011658106 | מור קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 1.880% | 310.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הרל.SP500 IL0011490203 | הראל קרנות נאמנ | קרנות סל | ישראל | 1.875% | 309.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| SP500.IBI IL0011481624 | איביאי ק.נאמנות | קרנות סל | ישראל | 1.610% | 265.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | פיקדונות | ישראל | 1.597% | 263.3 מיליון ₪ | AAA | 4.02% | סחיר |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US US78462F1030 | State Street Bank and Trust Company | קרנות סל | חו"ל | 0.861% | 142.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.803% | 132.5 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| ערד 8892 71126163 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.710% | 117.1 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| Bny Mellon | Bny Mellon | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.636% | 104.9 מיליון ₪ | A+ | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.549% | 90.6 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.471% | 77.7 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| ערד 8894 71126288 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.450% | 74.3 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.444% | 73.2 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| ערד 8903 71126718 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.425% | 70.0 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8905 71126981 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.370% | 61.0 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.364% | 60.0 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| ערד 8889 71126098 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.328% | 54.1 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8901 71126593 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.318% | 52.5 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| Bny Mellon | Bny Mellon | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.305% | 50.2 מיליון ₪ | A+ | — | סחיר |
| ערד 8897 71126395 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.271% | 44.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8898 71126445 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.269% | 44.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8872 71124986 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.260% | 42.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8880 71125405 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.253% | 41.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8824 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.251% | 41.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8893 71126239 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.245% | 40.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8882 71125454 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.231% | 38.1 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8874 71125132 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.223% | 36.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8908 71127203 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.216% | 35.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8841 71123368 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.215% | 35.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8846 71123616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.214% | 35.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8865 71124580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.209% | 34.5 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8859 71124325 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.199% | 32.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8832 71122741 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.181% | 29.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8812 71121651 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.176% | 29.1 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8895 71126320 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.171% | 28.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8866 71124630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.170% | 28.1 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8877 71125314 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.169% | 27.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8825 71122501 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.167% | 27.6 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8862 71124473 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.166% | 27.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8856 71124119 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.163% | 26.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8821 71121784 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.163% | 26.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8848 71123673 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.162% | 26.6 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8903 71126841 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.157% | 25.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8807 71120950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.155% | 25.6 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8879 71125389 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.155% | 25.5 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8850 71123749 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.152% | 25.1 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| JPM | JPM | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.151% | 24.9 מיליון ₪ | AA | — | סחיר |
| ערד 8871 71124945 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.150% | 24.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8838 71123293 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.150% | 24.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8855 71124093 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.139% | 22.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8896 71126353 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.133% | 21.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8858 71124267 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.132% | 21.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8853 71123939 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.129% | 21.3 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8857 71124127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.129% | 21.3 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8837 71123129 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.129% | 21.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8818 71121750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.128% | 21.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8808 71121297 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.124% | 20.5 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8833 71122774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 20.3 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8803 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.121% | 19.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8851 71123772 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.120% | 19.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8815 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.113% | 18.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8823 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.112% | 18.5 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8902 71126627 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.111% | 18.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8787 71116420 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 18.1 מיליון ₪ | — | 4.80% | לא סחיר |
| ערד 8809 71121305 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.109% | 18.0 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8883 71125488 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.109% | 18.0 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8826 71122535 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.106% | 17.6 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8911 71127336 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.106% | 17.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8799 71120612 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 17.4 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8863 71124499 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 17.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8867 71124648 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 17.3 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8793 71119846 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 17.3 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8907 71127096 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 17.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8839 71123301 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 17.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8845 71123533 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.101% | 16.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8798 71120596 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.101% | 16.7 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8849 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.100% | 16.5 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8819 71121768 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.097% | 16.0 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.097% | 16.0 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| ערד 8796 71120448 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 15.9 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8795 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 15.8 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8844 71123525 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.095% | 15.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8899 71126460 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.092% | 15.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8805 71121206 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.092% | 15.1 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8842 71123434 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.090% | 14.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8801 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.088% | 14.6 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8797 71120570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.085% | 14.0 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8813 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.085% | 14.0 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8843 71123517 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.084% | 13.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8802 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.084% | 13.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8789 71116701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.083% | 13.8 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8827 71122543 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.081% | 13.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8852 71123921 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.081% | 13.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8816 71121693 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 12.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8873 71125108 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 12.6 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8784 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 12.6 מיליון ₪ | — | 4.79% | לא סחיר |
| ערד 8810 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 12.6 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8794 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 12.4 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8854 71123947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 12.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8881 71125421 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 12.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8820 71121776 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.072% | 11.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8800 71120851 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.071% | 11.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.070% | 11.6 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| ערד 8860 71124358 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.070% | 11.5 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8788 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.069% | 11.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8829 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 11.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8847 71123665 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 11.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8790 71117162 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.064% | 10.6 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8900 71126544 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.063% | 10.4 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8817 71121701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 10.0 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8876 71125272 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.060% | 9.9 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8814 71121677 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.059% | 9.8 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8786 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.056% | 9.2 מיליון ₪ | — | 4.82% | לא סחיר |
| ערד 8864 71124556 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.051% | 8.5 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8781 71118616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.038% | 6.3 מיליון ₪ | — | 4.72% | לא סחיר |
| ערד 8806 71120687 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.033% | 5.4 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| ערד 8811 71121578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.029% | 4.8 מיליון ₪ | — | 4.84% | לא סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.027% | 4.4 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.026% | 4.3 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| ערד 8834 71122931 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 3.7 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 3.3 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| ערד 8888 71125702 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 2.6 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8780 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 2.5 מיליון ₪ | — | 4.87% | לא סחיר |
| ערד 8822 71122402 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8836 71123079 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 2.1 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8835 71123061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 2.0 מיליון ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.010% | 1.7 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.010% | 1.6 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| ערד 8783 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 494 אלף ₪ | — | 4.79% | לא סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.002% | 387 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.002% | 368 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ערד 8830 71122717 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 315 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8804 71121107 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 302 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8785 71119127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 277 אלף ₪ | — | 4.82% | לא סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.002% | 253 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ערד 8792 71119747 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 244 אלף ₪ | — | 4.86% | לא סחיר |
| ערד 8831 71122725 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 167 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 161 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| ערד 8869 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 128 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8791 71119598 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 91 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| ערד 8828 71122550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 76 אלף ₪ | — | 4.85% | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 50 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| ערד 8782 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 33 אלף ₪ | — | 4.73% | לא סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 13 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| Bny Mellon | Bny Mellon | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | — | סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 183 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 109 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 105 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 84 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 65 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 18 ₪ | AAA | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | AAA | — | סחיר |
| מס לקבל 2025 מניות דואליות בישראל דולר 999999499 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | — | — | לא סחיר |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | סחיר |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| JPMorgan Chase Bank NA London Branch | JPMorgan Chase Bank NA London Branch | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | -0.000% | -2 ₪ | AA | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -555 ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -735 ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -12 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -19 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -59 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -60 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -196 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -456 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -867 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -1.0 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -1.2 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -1.7 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -2.6 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -3.0 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| חייבים זכאים תפעולי 60101335 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.023% | -3.7 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| סיטיבנק | סיטיבנק | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | -0.036% | -6.0 מיליון ₪ | A- | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.056% | -9.3 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.100% | -16.5 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.302% | -49.8 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.359% | -59.1 מיליון ₪ | — | — | לא סחיר |
| JPM SE | JPM SE | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | -0.424% | -69.9 מיליון ₪ | AA | — | סחיר |
| Bny Mellon | Bny Mellon | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | -0.457% | -75.3 מיליון ₪ | A+ | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -1.130% | -186.3 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| 09/2026 JPM ESU6 Index התחייבות 557001157 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | -24.493% | -4.0 מיליארד ₪ | — | — | סחיר |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.