הרכב נכסים נכון ל-30 ביוני 2026 · תשואה ודמי ניהול: אוגוסט 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות
ילין לפידות ניהול קופות גמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 11393
גמל להשקעה אג"ח ממשלתי רבעון 2 2026 + הוספה לתיק שלי השוואה למסלול אחר
במה מושקע ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות?
תשואה ודמי ניהול
נתון רשמי, לא דירוגתנודתיות (סטיית תקן) 2.5% · מדד שארפ -0.45.
התשואה היא נתון היסטורי ואינה צופה פני עתיד. מסלולים עם חשיפה שונה למניות נושאים סיכון שונה, ולכן כדאי להשוות תשואה רק בין מסלולים בעלי הרכב דומה. התשואה נטו, אחרי דמי הניהול.
מקור: דיווח הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (גמל-נט/פנסיה-נט, data.gov.il), נכון לאוגוסט 2026.
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף שהושקע בפועל: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| אג"ח | 92.1% | 21.3 מיליון ₪ |
| מזומנים | 7.1% | 1.6 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.0% | 242 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל, קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| אג"ח ממשלתי | 82.4% | 19.1 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 9.7% | 2.2 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.1% | 1.6 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 1.0% | 242 אלף ₪ |
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
0.0% מהמסלול חשוף לשווקים בחו"ל (חשיפה כלכלית, דיווח רשמי, יוני 2026).
למה בפירוט לפי נייר יוצא מספר אחר?
בפירוט לפי מקום הרישום של כל נייר, 0.0% מסווג "חו"ל", קרוב למספר הרשמי.
מטבעות
0.0% מהמסלול חשוף למטבע זר, אחרי גידור (דיווח רשמי, יוני 2026).
פירוט לפי מטבע הנייר, לפני גידור
0.0% מהנכסים נקובים במטבע זר, קרוב למספר הרשמי.
8 האחזקות הגדולות
| ממשל שקלית0728 | אג"ח ממשלתי | 17.14% | 4.0 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0527 | אג"ח ממשלתי | 11.51% | 2.7 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 4.60% 8/29 | אג"ח ממשלתי | 7.92% | 1.8 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 7.07% | 1.6 מיליון ₪ |
| ממשלתית שקלית 1.00% 03/30 | אג"ח ממשלתי | 6.97% | 1.6 מיליון ₪ |
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 | אג"ח ממשלתי | 5.83% | 1.3 מיליון ₪ |
| ממשלתית שקלית 1.3% 04/32 | אג"ח ממשלתי | 5.32% | 1.2 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1035 | אג"ח ממשלתי | 4.95% | 1.1 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 92.1% מהמסלול
פילוח דירוגים, מתוך רכיב החוב
הדירוג הממוצע מוצג רק כשלפחות מחצית מרכיב החוב מדורגת. אג"ח ממשלתיות ואג"ח מגובות מדינה אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
לפרופיל החוב המלא: תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
מסלולים דומים
אותה קטגוריה וסוג חשיפה, בחברות אחרות| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות (המסלול הזה) | ילין לפידות ניהול קופות גמל | 0.69% | 3.9% | 0.0% | 23 מיליון ₪ | |
| מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 0.64% | 3.6% | 0.0% | 18 מיליון ₪ | השוואה ← |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח ממשלות | מיטב גמל ופנסיה | — | — | 0.0% | 0 אלף ₪ | השוואה ← |
ממוין לפי שווי המסלול. דמי ניהול ממוצעים מהיתרה ותשואה נטו לפי דיווח רשמי; תשואת עבר אינה צופה פני עתיד. "השוואה" פותחת את כלי ההשוואה עם שני המסלולים.
איפה המסלול עומד ביחס למסלולים אחרים
מיקום בתוך אותו סוג מוצר, לא המלצה- חשיפה למט"ח: בשליש התחתון מבין 123 מסלולי גמל להשקעה
- חשיפה לחו"ל: בשליש התחתון מבין 123 מסלולי גמל להשקעה
- תשואה לפדיון של האג"ח: בשליש התחתון מבין 93 מסלולי גמל להשקעה
- תנודתיות צפויה: נמוכה ביחס ל-123 מסלולי גמל להשקעה
- נכסים לא סחירים: בשליש התחתון מבין 123 מסלולי גמל להשקעה
מחזיק נייר מסוים?
שאלות נפוצות
כמה מניות יש בילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות?
כ-0% מהכסף בילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות חשוף למניות, נכון ל-30.6.2026.
כמה מהכסף בילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות מושקע בחו"ל?
כ-0% מהמסלול חשוף לשווקים בחו"ל, וכ-0% חשוף למטבע זר אחרי גידור, נכון ל-30.6.2026.
מה התשואה ודמי הניהול של ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות?
דמי הניהול הממוצעים מהיתרה הם 0.69% בשנה, התשואה מתחילת השנה היא 3.0%, התשואה השנתית הממוצעת בשלוש השנים האחרונות היא 3.9%, לפי הדיווח לרשות שוק ההון עד אוגוסט 2026. התשואה נטו אחרי דמי ניהול, ותשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית.
פרטי מקור
- מספר אוצר
- 11393
- סוג מוצר
- גמל להשקעה
- נכון ל-
- רבעון 2 2026
- מקור
- דוח "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד"
- כיסוי אימות
- 100% מסך המסלול, מאומת מול גיליון "סכום נכסים"
- רישיון
- CC BY 4.0, מותר להשתמש בתנאי שמציינים את בקופה כמקור
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.