נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — מיטב גמל כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 67 שורות · 247.4 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (247.4 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 29.996% | 74.2 מיליון ₪ | RF | 3.16% | סחיר |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 19.833% | 49.1 מיליון ₪ | RF | 3.23% | סחיר |
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 16.803% | 41.6 מיליון ₪ | RF | 3.21% | סחיר |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | האוצר - ממשלתית משתנה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 11.227% | 27.8 מיליון ₪ | RF | 3.55% | סחיר |
| פועלים אגח 103 IL0012335761 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 3.325% | 8.2 מיליון ₪ | AAA | 3.88% | סחיר |
| פניקס הון אג9 IL0011555229 | הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 3.247% | 8.0 מיליון ₪ | AA | 4.16% | סחיר |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.023% | 5.0 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| פועלים אגח 100 IL0066204889 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.864% | 4.6 מיליון ₪ | AAA | 3.72% | סחיר |
| הראל פיקד אגח ד IL0012091133 | הראל פיקדון סחיר בעמ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.790% | 4.4 מיליון ₪ | AAA | 3.74% | סחיר |
| מנורה הון התח ו IL0011602419 | מנורה מבטחים גיוס הון בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.614% | 4.0 מיליון ₪ | AA- | 4.45% | סחיר |
| דיסק מנ אגח יד IL0074801635 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.606% | 4.0 מיליון ₪ | AAA | 3.66% | סחיר |
| הראל פיקד אגח ג IL0011913865 | הראל פיקדון סחיר בעמ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.427% | 3.5 מיליון ₪ | AAA | 3.73% | סחיר |
| פאי פיקדון אגחא IL0011994543 | פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.234% | 3.1 מיליון ₪ | AAA | 3.75% | סחיר |
| פועלים אגח 104 IL0012380627 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.095% | 2.7 מיליון ₪ | AAA | 3.89% | סחיר |
| מימון יש מסחרי6 IL0012396805 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.963% | 2.4 מיליון ₪ | A+ | 4.02% | סחיר |
| אלה פקדון אגח י IL0012103847 | אלה פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.531% | 1.3 מיליון ₪ | AAA | 3.75% | סחיר |
| יוניברסל מסחרי2 IL0012360090 | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.493% | 1.2 מיליון ₪ | A+ | 3.98% | סחיר |
| ג'י.אס.אי אגח א IL0012009226 | ג'י.אס.אי פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.368% | 911 אלף ₪ | AAA | 3.74% | סחיר |
| הראל הנפ אגח כב IL0012283458 | הראל ביטוח מימון והנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.303% | 750 אלף ₪ | AA | 4.19% | סחיר |
| לאומי אגח 184 IL0060406043 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.200% | 494 אלף ₪ | AAA | 3.62% | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.195% | 483 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.183% | 453 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| הפועלים | הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.132% | 328 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מז טפ הנ אגח 63 IL0023105484 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.099% | 245 אלף ₪ | AAA | 3.69% | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 68 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.019% | 47 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 41 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 29 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 15 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 253 ₪ | AAA | — | סחיר |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 79 ₪ | A+ | — | סחיר |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 42 ₪ | AAA | — | סחיר |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 4 ₪ | A+ | — | סחיר |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | AAA | — | סחיר |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | A+ | — | סחיר |
| ריט 1 אגח ה IL0011367534 | ריט 1 בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | AA | 2.35% | סחיר |
| מעבר פקדונות 419256003 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — | לא סחיר |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -168 ₪ | AAA | — | סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -6 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -10 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -14 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -24 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -41 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -47 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.145% | -358 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.180% | -446 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.253% | -625 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| קרנות סל (ללא שם נייר) | — | קרנות סל | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.