נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — מיטב גמל כספי (שקלי)
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 67 שורות · 247.4 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (247.4 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 29.996% | 74.2 מיליון ₪ | RF | 3.16% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 19.833% | 49.1 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 16.803% | 41.6 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | האוצר - ממשלתית משתנה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 11.227% | 27.8 מיליון ₪ | RF | 3.55% |
| פועלים אגח 103 IL0012335761 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 3.325% | 8.2 מיליון ₪ | AAA | 3.88% |
| פניקס הון אג9 IL0011555229 | הפניקס גיוסי הון (2009) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 3.247% | 8.0 מיליון ₪ | AA | 4.16% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.023% | 5.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| פועלים אגח 100 IL0066204889 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.864% | 4.6 מיליון ₪ | AAA | 3.72% |
| הראל פיקד אגח ד IL0012091133 | הראל פיקדון סחיר בעמ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.790% | 4.4 מיליון ₪ | AAA | 3.74% |
| מנורה הון התח ו IL0011602419 | מנורה מבטחים גיוס הון בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.614% | 4.0 מיליון ₪ | AA- | 4.45% |
| דיסק מנ אגח יד IL0074801635 | דיסקונט מנפיקים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.606% | 4.0 מיליון ₪ | AAA | 3.66% |
| הראל פיקד אגח ג IL0011913865 | הראל פיקדון סחיר בעמ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.427% | 3.5 מיליון ₪ | AAA | 3.73% |
| פאי פיקדון אגחא IL0011994543 | פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.234% | 3.1 מיליון ₪ | AAA | 3.75% |
| פועלים אגח 104 IL0012380627 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.095% | 2.7 מיליון ₪ | AAA | 3.89% |
| מימון יש מסחרי6 IL0012396805 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.963% | 2.4 מיליון ₪ | A+ | 4.02% |
| אלה פקדון אגח י IL0012103847 | אלה פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.531% | 1.3 מיליון ₪ | AAA | 3.75% |
| יוניברסל מסחרי2 IL0012360090 | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.493% | 1.2 מיליון ₪ | A+ | 3.98% |
| ג'י.אס.אי אגח א IL0012009226 | ג'י.אס.אי פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.368% | 911 אלף ₪ | AAA | 3.74% |
| הראל הנפ אגח כב IL0012283458 | הראל ביטוח מימון והנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.303% | 750 אלף ₪ | AA | 4.19% |
| לאומי אגח 184 IL0060406043 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.200% | 494 אלף ₪ | AAA | 3.62% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.195% | 483 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.183% | 453 אלף ₪ | — | — |
| הפועלים | הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.132% | 328 אלף ₪ | AAA | — |
| מז טפ הנ אגח 63 IL0023105484 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.099% | 245 אלף ₪ | AAA | 3.69% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 68 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.019% | 47 אלף ₪ | AAA | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 41 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 29 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 15 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 253 ₪ | AAA | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 79 ₪ | A+ | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 42 ₪ | AAA | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 4 ₪ | A+ | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | AAA | — |
| HSBC | HSBC | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | A+ | — |
| ריט 1 אגח ה IL0011367534 | ריט 1 בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | AA | 2.35% |
| מעבר פקדונות 419256003 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -168 ₪ | AAA | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -24 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -41 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -47 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.145% | -358 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.180% | -446 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.253% | -625 אלף ₪ | AAA | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות סל (ללא שם נייר) | — | קרנות סל | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| אופציות (ללא שם נייר) | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| פיקדונות (ללא שם נייר) | — | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.