נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — הפניקס גמל אשראי ואג"ח
הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה, ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב13.4% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
13.4%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.11%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 73% מהרכיב
4.76 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (90.4%, תשואה לפדיון 3.35%), שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| הלוואות | 6.8% | 74.3 מיליון ₪ | 5.54% | 4.49 שנים |
| קרנות השקעה | 2.9% | 31.5 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 2.9% | 31.1 מיליון ₪ | 4.05% | 5.47 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.5% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.3% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 791 אלף ₪ | 5.41% | 2.42 שנים |
| אופציות | 0.0% | 180 אלף ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 128 אלף ₪ | 5.00% | 5.00 שנים |
| מניות | 0.0% | 22 אלף ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.0% | 15 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.1%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר). נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (1,071)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| מקורות אגח 8 4.10% צמוד 14.07.48 IL0011243461 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.006% | 10.9 מיליון ₪ | AAA | 2.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300495082 | — | הלוואות | ישראל | 0.743% | 8.1 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10043458 | — | הלוואות | ישראל | 0.504% | 5.5 מיליון ₪ | A+ | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300030087 | — | הלוואות | ישראל | 0.373% | 4.1 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| מקורות אגח 6 4.90% צמוד 25.12.36 IL0011009086 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.314% | 3.4 מיליון ₪ | AA | 2.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049434 | — | הלוואות | ישראל | 0.254% | 2.8 מיליון ₪ | A+ | 3.01% |
| בנק לאומי סדרה 3 3.69% צמוד 24.02.31 IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.229% | 2.5 מיליון ₪ | — | 3.43% |
| Audax DLS-CV-A 39177 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.202% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049427 | — | הלוואות | ישראל | 0.143% | 1.6 מיליון ₪ | A+ | 4.04% |
| בנק לאומי סדרה 4 2.2% ב"י 24.6.29 IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.131% | 1.4 מיליון ₪ | — | 5.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 9004734 | — | הלוואות | ישראל | 0.131% | 1.4 מיליון ₪ | A+ | 4.51% |
| Tikehau MPTDL 34009 | Tikehau General Partner II S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.130% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005232 | — | הלוואות | ישראל | 0.129% | 1.4 מיליון ₪ | — | 5.82% |
| פועלים אגח 1 2.25% ב"י 30.09.27 IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.124% | 1.3 מיליון ₪ | — | 7.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003059 | — | הלוואות | ישראל | 0.123% | 1.3 מיליון ₪ | AA- | 5.84% |
| פועלים אגח 2 2.25% ב"י 07.11.28 IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.118% | 1.3 מיליון ₪ | — | 6.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048656 | — | הלוואות | חו"ל | 0.118% | 1.3 מיליון ₪ | D | 8.40% |
| TIKEHAU DIRECT LENDING V 33976 | TIKEHAU GENERAL PARTNER V S. R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.118% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005240 | — | הלוואות | ישראל | 0.116% | 1.3 מיליון ₪ | A- | 9.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005158 | — | הלוואות | ישראל | 0.115% | 1.2 מיליון ₪ | A | 3.61% |
| Audax DLS II 33965 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.113% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| Sprott Private RL III 34010 | Sprott Resource Lending Corp. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.111% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| Madison Realty Capital Debt Fund VI LP. 34033 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.110% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005242 | — | הלוואות | ישראל | 0.105% | 1.1 מיליון ₪ | A- | 9.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005241 | — | הלוואות | ישראל | 0.103% | 1.1 מיליון ₪ | AA- | 3.76% |
| גיזה זינגר אבן מזנין 33942 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.102% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300495074 | — | הלוואות | ישראל | 0.102% | 1.1 מיליון ₪ | — | 5.00% |
| בנק לאומי סדרה 5 2.1% ב"י 24.09.30 IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.101% | 1.1 מיליון ₪ | — | 6.03% |
| CVC Credit Partners European Direct Lending III 33966 | CVC Credit Partners European Direct Lending General Partner III S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.096% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.096% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| Crescent CDL III 33915 | CDL III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.095% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| גב ים אגח ב 3.84% צמוד 31.12.28 IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.094% | 1.0 מיליון ₪ | A+ | 3.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90301000 | — | הלוואות | ישראל | 0.090% | 976 אלף ₪ | AA | 3.19% |
| RAIF USD יתרה לניצול 10020019 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.088% | 960 אלף ₪ | — | — |
| Klirmark Opportunity Fund IV L.P 34043 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.086% | 937 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.086% | 934 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי סדרה 2 2.30% ב"י 24.08.30 IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.080% | 876 אלף ₪ | — | 6.25% |
| VPC OFFSHORE INVESTOR FUND P FEEDER 34076 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 869 אלף ₪ | — | — |
| Schroders Julie II 33903 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.078% | 847 אלף ₪ | — | — |
| Pantheon Senior Debt Secondaries ("PSD") Fund III 34102 | Pantheon Ventures LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.077% | 835 אלף ₪ | — | — |
| DRC 4 33425 | Partners Group Management II S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.075% | 819 אלף ₪ | — | — |
| Stellus Private Credit BDC 33939 | Stellus Capital Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.074% | 810 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10046432 | — | הלוואות | ישראל | 0.074% | 801 אלף ₪ | BBB | 6.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005074 | — | הלוואות | ישראל | 0.069% | 753 אלף ₪ | A | 3.31% |
| Arbel Fund-II 33656 | ARBEL FUND 2 GP LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.068% | 745 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005245 | — | הלוואות | חו"ל | 0.068% | 739 אלף ₪ | A- | 7.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 300495010 | — | הלוואות | ישראל | 0.067% | 727 אלף ₪ | — | 5.00% |
| Stepstone Infrastructure Debt - Ares IDF 33999 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 722 אלף ₪ | — | — |
| VPC ABOC 33984 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 672 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048657 | — | הלוואות | חו"ל | 0.061% | 659 אלף ₪ | D | 8.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20047321 | — | הלוואות | ישראל | 0.059% | 647 אלף ₪ | BBB+ | 2.83% |
| יסודות ב' נדל"ן ופיתוח - Halman 33818 | יסודות ב' נדל"ן ופיתוח שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.059% | 637 אלף ₪ | — | — |
| Silverstein (SCP) 33936 | Silverstein DF I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 611 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004754 | — | הלוואות | חו"ל | 0.055% | 600 אלף ₪ | BBB | 9.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90400015 | — | הלוואות | ישראל | 0.054% | 587 אלף ₪ | A | 4.42% |
| מימון נדלן אגח ס2 5.25% צמוד 20.6.5 IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 582 אלף ₪ | AA+ | 4.94% |
| מימון נדלן סד' 3 5.9% צמ 20.03.55 1236801 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.052% | 564 אלף ₪ | AA- | 5.20% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.052% | 562 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048787 | — | הלוואות | חו"ל | 0.051% | 552 אלף ₪ | — | 6.29% |
| Crescent Direct Lending Fund II 33371 | CDL FUND II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 544 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005079 | — | הלוואות | חו"ל | 0.050% | 544 אלף ₪ | — | 8.66% |
| Stepstone Infrastructure Debt - BID Fund II-B 33551 | StepStone PH Infra (GP) LLC Delaware | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 535 אלף ₪ | — | — |
| Audax IV 34005 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 533 אלף ₪ | — | — |
| PSC Credit III 33905 | PSC Credit IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 532 אלף ₪ | — | — |
| Madison 5 33507 | S.H. SKY 3 Investment Management L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 527 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004599 | — | הלוואות | ישראל | 0.048% | 520 אלף ₪ | A | 2.63% |
| West Street EMMC (Prject Light) 34111 | Goldman sachs asset management | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 514 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נדלן אגח 2 1.175% פריים 01.01.28 IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.047% | 510 אלף ₪ | — | 7.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004747 | — | הלוואות | ישראל | 0.047% | 507 אלף ₪ | A+ | 2.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049431 | — | הלוואות | ישראל | 0.046% | 500 אלף ₪ | A | 6.77% |
| CVC EUDL III COINV 33967 | CVC Credit Partners European Direct Lending General Partner III S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 487 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.045% | 487 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051272 | — | הלוואות | ישראל | 0.044% | 483 אלף ₪ | A | 3.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005256 | — | הלוואות | חו"ל | 0.044% | 483 אלף ₪ | A- | 9.43% |
| מ. ישיר משכנתאות א 4.45% צמוד 31.12.31 IL0012088188 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.043% | 473 אלף ₪ | A | 4.02% |
| חברת חשמל 6.00% צמוד 07.05.29 IL0060001869 | חברת החשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.042% | 459 אלף ₪ | AAA | 2.75% |
| MADISON REALTY CAPITAL DEBT MA III LP 33975 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 455 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051270 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 454 אלף ₪ | A | 3.35% |
| שיכון ובינוי נע"מ 3 1.90% ב"י 31.05.28 96410000 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.042% | 452 אלף ₪ | AAA | 5.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005234 | — | הלוואות | חו"ל | 0.041% | 446 אלף ₪ | — | 0.00% |
| קרדיטו אגח ב % 5.5 ב"י 13.03.51 IL0012162744 | קרדיטו הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.040% | 436 אלף ₪ | — | 11.88% |
| Pantheon- Project Cardinal 39086 | Pantheon- Project Cardinal | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 424 אלף ₪ | — | — |
| ביטוח ישיר אגח יא 4.60% שקלי 30.06.28 IL0011388258 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.038% | 415 אלף ₪ | A | 2.53% |
| PIMCO SpecFin 39092 | PIMCO SpecFin | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 414 אלף ₪ | — | — |
| Project OWL 33923 | Stepstone | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 397 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005281 | — | הלוואות | חו"ל | 0.036% | 391 אלף ₪ | — | 8.34% |
| נתיבי גז אגח ג 4.80% צמוד 31.12.31 IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 380 אלף ₪ | AAA | 1.69% |
| מימון נדלן אגח 1 5.00% צמוד 20.2.54 IL0012152687 | מימון ישיר נדלן ומשכנתאות הנפקות (סד 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 380 אלף ₪ | AA+ | 4.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10046112 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 374 אלף ₪ | — | 3.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10030951 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 371 אלף ₪ | AA+ | 2.05% |
| איילון אגח ג 7.75% שקלי 31.12.27 IL0011955775 | איילון חברת לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.034% | 365 אלף ₪ | A- | 5.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047932 | — | הלוואות | ישראל | 0.033% | 361 אלף ₪ | — | 6.44% |
| TDL IV 33389 | TIKEHAU GENERAL PARTNER II S..r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 356 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000029 | — | הלוואות | חו"ל | 0.032% | 352 אלף ₪ | BBB+ | 4.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.032% | 350 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003763 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 349 אלף ₪ | A+ | 2.11% |
| אזורים נעמ 1.65% ב"י 2.12.29 10052084 | אזורים בניין (1965) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.031% | 339 אלף ₪ | — | 5.37% |
| CVC EUDL IV 34120 | CVC Credit | קרנות השקעה | חו"ל | 0.031% | 337 אלף ₪ | — | — |
| WS Strategic Solutions 33540 | Goldman Sachs Asset Management LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.031% | 337 אלף ₪ | — | — |
| מימון נדלן אגח ס2 ב 3.3% בי 20.6.54 IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 331 אלף ₪ | AA+ | 6.64% |
| אלון חברת הדלק 06.17 11015673 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 328 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047922 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 328 אלף ₪ | — | 5.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005266 | — | הלוואות | חו"ל | 0.029% | 318 אלף ₪ | A+ | 6.58% |
| חייבים דולר 1811 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.028% | 308 אלף ₪ | — | — |
| NOY EIR HABAHADIM 34073 | נוי עיר הבהדים ג'י. פי 2021 בע''מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.027% | 294 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 84666735 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 287 אלף ₪ | A | 4.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 31395 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 286 אלף ₪ | — | 8.80% |
| FRUX Capital Fund II 33977 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.026% | 285 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050692 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 283 אלף ₪ | A+ | 3.38% |
| S3 LB REAL ESTATE CREDIT A III 39006 | S3 LB Real Estate Credit III LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.026% | 283 אלף ₪ | — | — |
| אורמת סדרה 4 3.35% שקלי 15.06.31 IL0011672123 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.025% | 276 אלף ₪ | AA- | 4.31% |
| ארזים אג"ח 4 IL0013801043 | ארזים השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.025% | 273 אלף ₪ | D | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051122 | — | הלוואות | חו"ל | 0.025% | 272 אלף ₪ | BBB- | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049430 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 269 אלף ₪ | AA- | 4.85% |
| בנק ירושלים COCO 5.13% צמוד 05.12.32 2004863 | בנק ירושלים בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.025% | 269 אלף ₪ | A- | 4.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052276 | — | הלוואות | חו"ל | 0.025% | 267 אלף ₪ | BBB | 2.37% |
| Arbel Fund Halman 33806 | ARBEL FUND GP LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.024% | 258 אלף ₪ | — | — |
| AC strategic investment-EUR 33655 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 255 אלף ₪ | — | — |
| RAIF EUR יתרה לניצול 10020000 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.023% | 251 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93000013 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 247 אלף ₪ | A+ | 4.65% |
| Viola Credit ALF II 33929 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 247 אלף ₪ | — | — |
| TDL VI 39025 | TDL VI | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 245 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.022% | 244 אלף ₪ | — | — |
| CVC EUDL II COINV 33895 | CVC Credit Partners European Direct Lending General Partner II S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 243 אלף ₪ | — | — |
| Vgames SPV 2 LP 39121 | Vgames spv 2 | קרנות השקעה | ישראל | 0.022% | 243 אלף ₪ | — | — |
| Audax DLS קרן השקעה 33381 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 241 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051271 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 240 אלף ₪ | A | 7.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052273 | — | הלוואות | חו"ל | 0.022% | 239 אלף ₪ | BBB | 7.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047410 | — | הלוואות | חו"ל | 0.022% | 237 אלף ₪ | — | 5.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005092 | — | הלוואות | חו"ל | 0.022% | 234 אלף ₪ | — | 8.44% |
| ISQ 33887 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 232 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052270 | — | הלוואות | חו"ל | 0.021% | 231 אלף ₪ | BBB | 2.71% |
| AC Strategic Investments-GBP 33661 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.021% | 224 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050791 | — | הלוואות | חו"ל | 0.020% | 217 אלף ₪ | — | 8.92% |
| Coller Credit Secondaries - Opportunities Fund II 39081 | Coller Credit Secondaries - Opportunity Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 215 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 214 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005208 | — | הלוואות | חו"ל | 0.020% | 213 אלף ₪ | — | 9.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049873 | — | הלוואות | ישראל | 0.019% | 211 אלף ₪ | — | 10.97% |
| ABRY 39021 | ABRY Advanced Securities Fund III | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 209 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680655 | — | הלוואות | ישראל | 0.019% | 207 אלף ₪ | — | 6.36% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005147 | — | הלוואות | חו"ל | 0.019% | 203 אלף ₪ | — | 6.26% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 202 אלף ₪ | — | — |
| PSC IV 34121 | PSC IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 199 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001603 | — | הלוואות | חו"ל | 0.018% | 199 אלף ₪ | BBB | 11.26% |
| MACK MREF 33446 | MRECS Investments LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 192 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000134 | — | הלוואות | חו"ל | 0.018% | 191 אלף ₪ | — | 12.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000150 | — | הלוואות | חו"ל | 0.017% | 190 אלף ₪ | — | 4.66% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 189 אלף ₪ | — | — |
| מימון ישיר אגח 16 4.25% צמוד 12.05.28 IL0011983405 | מימון ישיר מקבוצת ישיר(2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.017% | 188 אלף ₪ | AA | 6.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049872 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 187 אלף ₪ | — | 10.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049871 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 187 אלף ₪ | — | 10.96% |
| RAIF Ares USD יתרה לניצול 10020037 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.017% | 186 אלף ₪ | — | — |
| Pantheon Toki LP 34129 | Pantheon Ventures LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 185 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004611 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 182 אלף ₪ | — | 2.48% |
| מכלול נדלן אגח 1 1.35% פריים 30.11.26 IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.017% | 180 אלף ₪ | — | 12.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052283 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 177 אלף ₪ | — | 11.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005262 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 176 אלף ₪ | A+ | 6.59% |
| מת"ם אגח א 3.10% שקלי 30.06.27 IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.016% | 175 אלף ₪ | AA- | 3.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047461 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 175 אלף ₪ | AA- | 2.26% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 174 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049110 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 173 אלף ₪ | — | 8.12% |
| רפאל אגח ד 3.74% שקלי 15.09.34 IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.015% | 168 אלף ₪ | AA+ | 4.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052080 | — | הלוואות | חו"ל | 0.015% | 166 אלף ₪ | A- | 9.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000128 | — | הלוואות | חו"ל | 0.015% | 163 אלף ₪ | BBB- | 8.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004985 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 161 אלף ₪ | A | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049869 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 161 אלף ₪ | A+ | 4.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10036914 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 160 אלף ₪ | AA+ | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20047470 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 160 אלף ₪ | A+ | 4.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003065 | — | הלוואות | חו"ל | 0.015% | 158 אלף ₪ | — | 7.90% |
| SPROTT PRIVATE RESOURCE LENDING 34122 | SPROTT PRIVATE RESOURCE LENDING | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 158 אלף ₪ | — | — |
| RAIF Apollo USD יתרה לניצול 10020022 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.014% | 158 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680662 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 157 אלף ₪ | — | 5.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047462 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 154 אלף ₪ | — | 2.54% |
| בנק לאומי שה מ 306040114 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.014% | 154 אלף ₪ | AA | 2.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005149 | — | הלוואות | חו"ל | 0.014% | 151 אלף ₪ | — | 6.06% |
| RAIF GS USD יתרות לניצול 10020061 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.014% | 150 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052282 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 150 אלף ₪ | — | 12.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002808 | — | הלוואות | חו"ל | 0.014% | 149 אלף ₪ | A- | 5.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003182 | — | הלוואות | חו"ל | 0.014% | 149 אלף ₪ | — | 6.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052275 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 145 אלף ₪ | BBB | 2.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003130 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 144 אלף ₪ | — | 7.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004815 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 143 אלף ₪ | — | 7.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002222 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 143 אלף ₪ | A+ | 7.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000002 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 143 אלף ₪ | — | 10.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000484 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 142 אלף ₪ | — | 7.78% |
| לידר אגח ח 2.10% שקלי 15.02.28 IL0031803617 | לידר החזקות והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.013% | 142 אלף ₪ | A+ | 6.66% |
| פיקדון-מזרחי עסקים קטנים 642000 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.013% | 140 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 138 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 138 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049855 | — | הלוואות | ישראל | 0.013% | 137 אלף ₪ | A+ | 4.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000353 | — | הלוואות | חו"ל | 0.013% | 136 אלף ₪ | B+ | 9.36% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003828 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 134 אלף ₪ | AA- | 2.72% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10036916 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 134 אלף ₪ | AA+ | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050741 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 134 אלף ₪ | A | 3.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000429 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 134 אלף ₪ | — | 6.41% |
| RAIF GBP יתרה לניצול 10020020 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.012% | 134 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000402 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 134 אלף ₪ | — | 6.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 84666734 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 133 אלף ₪ | A | 4.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680657 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 132 אלף ₪ | — | 3.10% |
| VIOLA CREDIT ALF III עמיתים לא ממונף 34117 | VIOLA CREDIT ALF GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 132 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049987 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 131 אלף ₪ | A+ | 6.15% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 130 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005070 | — | הלוואות | חו"ל | 0.012% | 129 אלף ₪ | — | 21.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10045991 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 129 אלף ₪ | A | 2.07% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 128 אלף ₪ | — | — |
| בנק ירושלים-CLN -משכנתאות 93145103 | בנק ירושלים בע''מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.012% | 128 אלף ₪ | — | 5.00% |
| Coller Credit Seconderies Fund II Annex I B 39082 | Coller Credit Seconderies Fund II Annex I B | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 127 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650641 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 127 אלף ₪ | — | 6.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049854 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 125 אלף ₪ | A+ | 4.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 2004732 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 125 אלף ₪ | BBB+ | 4.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002737 | — | הלוואות | חו"ל | 0.011% | 124 אלף ₪ | — | 7.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050742 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 123 אלף ₪ | A | 3.58% |
| VIOLA CREDIT ALF III עמיתים ממנוף 34118 | VIOLA CREDIT ALF GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.011% | 123 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000218 | — | הלוואות | חו"ל | 0.011% | 120 אלף ₪ | — | 8.60% |
| מימון נדלן סד' 3 3.4% ב"י 20.03.55 IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.011% | 116 אלף ₪ | AA+ | 6.68% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004395 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 116 אלף ₪ | A- | 3.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 115 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004845 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 115 אלף ₪ | AA- | 2.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10034771 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 114 אלף ₪ | A+ | 4.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000494 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 114 אלף ₪ | — | 7.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000113 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 113 אלף ₪ | — | 8.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000311 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 112 אלף ₪ | — | 5.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001559 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 112 אלף ₪ | — | 9.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000263 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 110 אלף ₪ | — | 2.09% |
| RAIF GS GBP יתרה לניצול 10020059 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.010% | 110 אלף ₪ | — | — |
| RAIF Apollo GBP יתרה לניצול 10020023 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.010% | 110 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680646 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 109 אלף ₪ | — | 2.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049857 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 108 אלף ₪ | A+ | 3.77% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051503 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 107 אלף ₪ | A- | 4.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000567 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 107 אלף ₪ | — | 7.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000331 | — | הלוואות | חו"ל | 0.010% | 107 אלף ₪ | — | 2.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051504 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 106 אלף ₪ | A- | 7.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039120 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 105 אלף ₪ | A+ | 3.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049850 | — | הלוואות | ישראל | 0.010% | 105 אלף ₪ | A | 6.61% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002861 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 103 אלף ₪ | — | 9.14% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000087 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 103 אלף ₪ | — | 7.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90300044 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 102 אלף ₪ | A- | 9.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048272 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 102 אלף ₪ | A+ | 2.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000217 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 102 אלף ₪ | — | 7.72% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680653 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 102 אלף ₪ | — | 1.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000337 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 101 אלף ₪ | — | 5.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680659 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 99 אלף ₪ | — | 2.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005257 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 98 אלף ₪ | — | 13.56% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 98 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000601 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 97 אלף ₪ | — | 8.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001824 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 96 אלף ₪ | — | 4.89% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 96 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002065 | — | הלוואות | חו"ל | 0.009% | 96 אלף ₪ | A | 7.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650643 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 94 אלף ₪ | — | 2.52% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 93 אלף ₪ | — | — |
| קיקר רמת חובב 30.06.40 10047344 | תחנות כח רמת חובב שותפות מוגבלת | אופציות | ישראל | 0.009% | 93 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049432 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 93 אלף ₪ | AA- | 4.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650644 | — | הלוואות | ישראל | 0.009% | 93 אלף ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000144 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 92 אלף ₪ | — | 8.65% |
| PHOENIX ANCHOR L.P. USD K KYG706223065 | BK OPPORTUNITIES | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 92 אלף ₪ | — | — |
| חייבים שח 1151 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.008% | 92 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840014 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 92 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.008% | 91 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004969 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 90 אלף ₪ | A+ | 3.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051676 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 90 אלף ₪ | BBB+ | 4.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002888 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 88 אלף ₪ | — | 9.72% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002995 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 88 אלף ₪ | — | 9.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049859 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 88 אלף ₪ | A+ | 4.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048300 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 88 אלף ₪ | A+ | 2.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003785 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 87 אלף ₪ | — | 2.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680649 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 87 אלף ₪ | — | 2.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004141 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 86 אלף ₪ | BBB | 2.69% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 86 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003208 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 86 אלף ₪ | A- | 8.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000200 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 86 אלף ₪ | A+ | 6.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048271 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 85 אלף ₪ | A+ | 3.03% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 85 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048299 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 85 אלף ₪ | A+ | 0.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 640004 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 85 אלף ₪ | — | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000434 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 85 אלף ₪ | — | 6.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650646 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 84 אלף ₪ | — | 2.92% |
| LVIAT 6.75 30/06/30 IL0011677908 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.008% | 84 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 84 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 84 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 83 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840013 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 83 אלף ₪ | A+ | 3.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051673 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 83 אלף ₪ | BBB+ | 5.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000544 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 83 אלף ₪ | — | 4.80% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048685 | — | הלוואות | חו"ל | 0.008% | 82 אלף ₪ | — | 17.61% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 82 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי סדרה 1 2.3% ב"י 27.07.2026 IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.008% | 82 אלף ₪ | — | 6.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005167 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 82 אלף ₪ | BBB+ | 5.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000504 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 81 אלף ₪ | — | 4.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000383 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 81 אלף ₪ | — | 8.62% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050743 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 80 אלף ₪ | A | 3.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048276 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 80 אלף ₪ | A+ | 3.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048275 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 79 אלף ₪ | A+ | 3.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000048 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 79 אלף ₪ | — | 10.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000539 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 79 אלף ₪ | — | 8.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000069 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 79 אלף ₪ | — | 8.61% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 79 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001787 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 79 אלף ₪ | — | 8.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10040641 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 78 אלף ₪ | A | 3.42% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 78 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049194 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 77 אלף ₪ | AAA | 2.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002456 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 77 אלף ₪ | — | 9.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005087 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 77 אלף ₪ | — | 3.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004234 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 77 אלף ₪ | A+ | 3.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10038281 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 76 אלף ₪ | AA- | 2.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048294 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 76 אלף ₪ | A+ | 0.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000176 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 75 אלף ₪ | — | 6.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048270 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 75 אלף ₪ | A+ | 2.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680660 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 75 אלף ₪ | — | 5.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000497 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 75 אלף ₪ | — | 8.80% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001510 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 74 אלף ₪ | — | 8.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001747 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 74 אלף ₪ | — | 9.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001136 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 74 אלף ₪ | — | 10.19% |
| AC Investment Opportunities 33659 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.007% | 74 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001868 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 74 אלף ₪ | — | 5.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000478 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 74 אלף ₪ | — | 8.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002235 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 74 אלף ₪ | — | 9.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001217 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 74 אלף ₪ | — | 9.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002251 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 73 אלף ₪ | — | 9.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000213 | — | הלוואות | חו"ל | 0.007% | 72 אלף ₪ | — | 6.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000213 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 71 אלף ₪ | A+ | 6.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049429 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 71 אלף ₪ | AA- | 4.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005264 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 70 אלף ₪ | A+ | 6.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000212 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 70 אלף ₪ | A+ | 6.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001296 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 70 אלף ₪ | — | 10.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000092 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 69 אלף ₪ | — | 9.37% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 69 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001457 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 67 אלף ₪ | — | 9.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048303 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 67 אלף ₪ | A+ | 1.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000727 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 66 אלף ₪ | — | 9.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000243 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 66 אלף ₪ | — | 2.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052502 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 65 אלף ₪ | — | 9.99% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 65 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000811 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 65 אלף ₪ | — | 9.21% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 65 אלף ₪ | — | — |
| Pollen Sreets - חייבים 1004741 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.006% | 64 אלף ₪ | — | — |
| י.ח.ק השקעות אגח ב 2.86% שקלי 31.12.28 IL0011817835 | י.ח.ק להשקעות- שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.006% | 64 אלף ₪ | A+ | 6.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048293 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 64 אלף ₪ | A+ | -0.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002149 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 64 אלף ₪ | — | 8.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000210 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 63 אלף ₪ | A+ | 6.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90301001 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 63 אלף ₪ | AA | 3.19% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051506 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 63 אלף ₪ | A- | 4.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002495 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 63 אלף ₪ | — | 4.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 63 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 63 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051678 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 62 אלף ₪ | BBB+ | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051507 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 62 אלף ₪ | A- | 7.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048302 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 62 אלף ₪ | A+ | 4.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000615 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 62 אלף ₪ | — | 8.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000214 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 62 אלף ₪ | A+ | 6.29% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 62 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003001 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 61 אלף ₪ | — | 6.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002560 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 61 אלף ₪ | — | 9.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051677 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 61 אלף ₪ | BBB+ | 4.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 60 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000332 | — | הלוואות | חו"ל | 0.006% | 60 אלף ₪ | — | 9.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049195 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 60 אלף ₪ | AAA | 2.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000138 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 60 אלף ₪ | — | 6.04% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 60 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002172 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 60 אלף ₪ | — | 9.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000513 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 60 אלף ₪ | — | 8.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001090 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 60 אלף ₪ | — | 8.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001254 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 59 אלף ₪ | — | 9.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001173 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 59 אלף ₪ | — | 9.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039118 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 59 אלף ₪ | A+ | 5.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002548 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 59 אלף ₪ | — | 9.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002212 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 59 אלף ₪ | — | 8.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052400 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 59 אלף ₪ | A- | 9.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000594 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 59 אלף ₪ | — | 9.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049692 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 59 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048867 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 59 אלף ₪ | A | 6.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10043004 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 58 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048297 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 58 אלף ₪ | A+ | 0.53% |
| עוגן אג"ח רגילה 2.35% פריים 15.7.27 IL0011968497 | עוגן- אג"ח חברתית 2 בע"מ (חל"צ) | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.005% | 57 אלף ₪ | — | 8.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003079 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 57 אלף ₪ | — | 7.92% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 57 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 56 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052812 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 56 אלף ₪ | — | 7.82% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10036915 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 56 אלף ₪ | AA+ | 5.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000076 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 56 אלף ₪ | — | 8.10% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000939 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 55 אלף ₪ | — | 8.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048298 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 55 אלף ₪ | A+ | -0.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002077 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 55 אלף ₪ | A | 7.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049193 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 54 אלף ₪ | AA | 3.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052501 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 54 אלף ₪ | — | 9.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000204 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 54 אלף ₪ | BBB+ | 7.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001400 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 54 אלף ₪ | — | 9.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650645 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 53 אלף ₪ | — | 1.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052537 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 53 אלף ₪ | — | 18.19% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 53 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051508 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 53 אלף ₪ | A- | 4.29% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 52 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051509 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 52 אלף ₪ | A- | 6.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051513 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 52 אלף ₪ | A- | 4.29% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 52 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000114 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 52 אלף ₪ | — | 6.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051514 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 51 אלף ₪ | A- | 6.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051672 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 51 אלף ₪ | BBB+ | 5.77% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000257 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 51 אלף ₪ | — | 4.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048295 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 51 אלף ₪ | A+ | 0.12% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 51 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 50 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052468 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 50 אלף ₪ | — | 8.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042345 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 50 אלף ₪ | A+ | 2.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052267 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 49 אלף ₪ | — | 10.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000266 | — | הלוואות | חו"ל | 0.005% | 49 אלף ₪ | — | 6.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049993 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 49 אלף ₪ | A+ | 5.97% |
| Arbel Fund III 39161 | "ארבל פאנד 3 ג'י פי שותפות מוגבלת" | קרנות השקעה | ישראל | 0.004% | 49 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049851 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 49 אלף ₪ | A+ | 2.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005267 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 49 אלף ₪ | — | 18.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000253 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 49 אלף ₪ | — | 7.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840022 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 48 אלף ₪ | A+ | 3.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022274 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 48 אלף ₪ | A+ | 7.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049995 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 47 אלף ₪ | A+ | 6.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 47 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048305 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 46 אלף ₪ | A+ | 3.66% |
| RAIF USD חייבים כנגד תקבולים 10020096 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.004% | 46 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001888 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 46 אלף ₪ | — | 6.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051674 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 46 אלף ₪ | BBB+ | 5.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051675 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 46 אלף ₪ | BBB+ | 5.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000122 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 45 אלף ₪ | — | 6.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049868 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 45 אלף ₪ | A+ | 4.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000275 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 45 אלף ₪ | — | 4.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049982 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 44 אלף ₪ | A+ | 6.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039112 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 44 אלף ₪ | A+ | 5.04% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 44 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002102 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 44 אלף ₪ | — | 8.59% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 44 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049996 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 44 אלף ₪ | A+ | 5.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000117 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 43 אלף ₪ | — | 5.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 43 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 43 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047636 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 43 אלף ₪ | — | 6.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004980 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 42 אלף ₪ | BBB | 8.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047621 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | — | 3.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002542 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 42 אלף ₪ | — | 6.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049981 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | A+ | 6.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10043001 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 42 אלף ₪ | — | 6.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005282 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 41 אלף ₪ | — | 8.34% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 41 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049967 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 41 אלף ₪ | A+ | 6.68% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039113 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 41 אלף ₪ | A+ | 5.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680650 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | — | 5.36% |
| Glennmont REBS 33393 | Magma Venture Capital Management II LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.004% | 40 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049852 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | A+ | 2.87% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000239 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 40 אלף ₪ | — | 3.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10036913 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | AA+ | 2.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001691 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 40 אלף ₪ | — | 8.23% |
| נתיבי גז אגח א 5.60% צמוד 29.12.26 IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.004% | 40 אלף ₪ | AAA | 8.68% |
| אשדוד התפלה קיקר 84666750 | אשדוד התפלה בע"מ | אופציות | ישראל | 0.004% | 39 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022271 | — | הלוואות | חו"ל | 0.004% | 39 אלף ₪ | A+ | 7.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048296 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 38 אלף ₪ | A+ | 0.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052269 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 38 אלף ₪ | — | 10.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049991 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 38 אלף ₪ | A+ | 5.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049989 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 37 אלף ₪ | A+ | 6.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000203 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 37 אלף ₪ | A+ | 6.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049985 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 37 אלף ₪ | A+ | 6.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000205 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 36 אלף ₪ | A+ | 6.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840012 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 36 אלף ₪ | A+ | 3.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002642 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 35 אלף ₪ | — | 6.68% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10045992 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 35 אלף ₪ | A | 2.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000424 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 35 אלף ₪ | — | 9.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049961 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 35 אלף ₪ | A+ | 5.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002361 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 35 אלף ₪ | — | 8.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002462 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 34 אלף ₪ | — | 10.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000541 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 34 אלף ₪ | — | 4.58% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 34 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680652 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 34 אלף ₪ | — | 3.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039116 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 34 אלף ₪ | A+ | 5.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049957 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 34 אלף ₪ | A+ | 6.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000488 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 33 אלף ₪ | — | 4.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048865 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 33 אלף ₪ | AA+ | 3.20% |
| RAIF CVC EUR יתרה לניצול 10020039 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.003% | 33 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052550 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 33 אלף ₪ | — | 20.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049691 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 32 אלף ₪ | A+ | 3.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000208 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 32 אלף ₪ | A+ | 6.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049966 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 32 אלף ₪ | A+ | 6.38% |
| חבס אג4 - אקסלנס IL0041501243 | חבס השקעות (1960) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.003% | 32 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 32 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000207 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | A+ | 6.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840021 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | A+ | 4.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000182 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | 6.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049875 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | 9.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049874 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | 9.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049876 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | 9.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052265 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 31 אלף ₪ | — | 9.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000187 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | 9.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022268 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 30 אלף ₪ | A+ | 7.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000232 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | 4.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10037632 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | A+ | 2.58% |
| RAIF GS EUR יתרה לניצול 10020060 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נדלן אגח 2 1.175% פריים 01.01.28 IL0012151937 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048301 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | A+ | 3.09% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042342 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | A+ | 1.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002971 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | 9.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840121 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | A+ | 3.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000180 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | 7.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000151 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | 8.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000011 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | 9.18% |
| BK Opportunities Fund-7 KYG1312L1150 | BK OPPORTUNITIES | קרנות השקעה | חו"ל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039114 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 28 אלף ₪ | A+ | 5.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000164 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 28 אלף ₪ | — | 7.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000589 | — | הלוואות | חו"ל | 0.003% | 28 אלף ₪ | — | 8.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049968 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 28 אלף ₪ | A+ | 6.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10041131 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 28 אלף ₪ | A | 2.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000209 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 27 אלף ₪ | A+ | 6.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840024 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 27 אלף ₪ | A+ | 3.46% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 27 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003661 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 27 אלף ₪ | A | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90000202 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 27 אלף ₪ | A+ | 6.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001980 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 27 אלף ₪ | — | 5.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049550 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 27 אלף ₪ | A | 2.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048451 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 27 אלף ₪ | AA- | 2.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052520 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 26 אלף ₪ | — | 9.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047110 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 26 אלף ₪ | — | 9.38% |
| RAIF Blackstone USD יתרות לניצול 10020066 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 26 אלף ₪ | — | — |
| אשדוד ורמת נגב אנרגיה-קיקר 31.12.34 1004533 | אשדוד אנרגיה בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 26 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005320 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 26 אלף ₪ | BBB | 6.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052504 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 26 אלף ₪ | — | 8.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039571 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 26 אלף ₪ | A | 2.61% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005231 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 26 אלף ₪ | — | 16.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042796 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 25 אלף ₪ | — | 4.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840019 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 25 אלף ₪ | A+ | 3.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840017 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 25 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042344 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 25 אלף ₪ | A+ | 1.95% |
| HAYFIN DIRECT LENDING FUND II IP 33155 | Hayfin Capital Management LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 25 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000527 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 25 אלף ₪ | — | 4.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680651 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 25 אלף ₪ | — | 4.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049954 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 25 אלף ₪ | A+ | 5.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052811 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 25 אלף ₪ | — | 7.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047620 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | — | 5.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051517 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | A- | 4.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047619 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | — | 2.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840020 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | A+ | 5.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14000003 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | — | 6.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051518 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | A- | 6.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840023 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052503 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 24 אלף ₪ | — | 8.91% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 24 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003705 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | A | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840220 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | A+ | 5.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052285 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | 9.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052284 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | 9.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10041421 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | 0.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004113 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | A | 2.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003023 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | 7.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052506 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | 8.30% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | — |
| חג'ג' אגח יד IL0012066069 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 23 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002620 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 22 אלף ₪ | — | 6.73% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049963 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | A+ | 6.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003957 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | A | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20047624 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 22 אלף ₪ | — | 5.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840122 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | A+ | 3.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052268 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 21 אלף ₪ | — | 10.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10037631 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | A+ | 2.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003706 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | A | 2.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10039117 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | A+ | 5.04% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 21 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005284 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 21 אלף ₪ | — | 8.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052505 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 21 אלף ₪ | — | 8.62% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840120 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | A+ | 3.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000349 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 20 אלף ₪ | — | 4.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 2004761 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | — | 2.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003707 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 20 אלף ₪ | A | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003787 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | 4.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | — |
| חג'ג' אגח טו IL0012166471 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | — |
| חייבים אירו 1711 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002592 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | 6.68% |
| סלקום אגח יג IL0011891905 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | — |
| RAIF Blackstone EUR יתרות לניצול 10020067 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840015 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | A+ | 3.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042343 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049959 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | A+ | 6.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052261 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | 10.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000099 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 19 אלף ₪ | BBB+ | 4.95% |
| עזריאלי אגח ח IL0011786808 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048307 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A+ | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047627 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | 4.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | 4.81% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052472 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | 8.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049853 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052507 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 18 אלף ₪ | — | 8.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049202 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 18 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052478 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | 8.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022269 | — | הלוואות | חו"ל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A+ | 7.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049888 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A | 7.16% |
| RAIF Ares GBP יתרה לניצול 10020038 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003554 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A | 2.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003553 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A | 2.11% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1523651 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A+ | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003468 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | A | 2.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047635 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 17 אלף ₪ | — | 4.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042341 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 16 אלף ₪ | A+ | 3.55% |
| Clareant European Direct Lending Fund II SCSp 33156 | Clareant EDL II GP Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.002% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052277 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 16 אלף ₪ | — | 10.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049197 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 16 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047622 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 16 אלף ₪ | — | 3.19% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002684 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 16 אלף ₪ | — | 6.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840016 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 16 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001935 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 16 אלף ₪ | — | 7.69% |
| אשטרום נכ אגח12 IL0025102794 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 16 אלף ₪ | — | — |
| פרופיט אגח ד' ד-הסדר חוב 54901233 | פרופיט תעשיות בניה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 16 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 152101121 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 15 אלף ₪ | A+ | 1.00% |
| יובלים אגח ד IL0012040239 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | — |
| EverPhone כתב אופציה 10048490 | EverPhone Finance GmbH | כתבי אופציה | חו"ל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052470 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | 8.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052508 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | 8.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049992 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 15 אלף ₪ | A+ | 5.82% |
| VCOP 39154 | Vintage Credit Opportunity Partners Offshore SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002785 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | 7.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002423 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | 8.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049199 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 15 אלף ₪ | A+ | 3.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000020 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | 9.89% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048304 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 15 אלף ₪ | A+ | 4.68% |
| חושן - יתרה לניצול 48070001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 15 אלף ₪ | — | — |
| PRESTIGE ALT FI KYG722711853 | Prestige Alternative Finance | מניות | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050704 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ד IL0011386500 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052480 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | 8.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052474 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | 8.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000017 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | 7.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15221751 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | A- | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051124 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047631 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | 5.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000165 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | 6.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052266 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 14 אלף ₪ | — | 9.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049196 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 14 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| יובלים אגח ה IL0012164492 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15221741 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | A- | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048306 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | A+ | 4.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049945 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | A+ | 4.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840018 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053201 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 13 אלף ₪ | BBB | 6.46% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| מז טפ הנפק 52 IL0023103810 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047623 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | 2.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052476 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | 8.78% |
| חג'ג' אגח יא IL0082303285 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050871 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 13 אלף ₪ | — | 4.41% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| חייבים לישט 1211 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049860 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | A | 8.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10042998 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000856 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | 8.83% |
| חגג אירופה אגח ה IL0012188335 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000296 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 12 אלף ₪ | BBB | 6.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050793 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | 9.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002225 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 12 אלף ₪ | A+ | 7.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050870 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | 5.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001893 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 12 אלף ₪ | — | 9.27% |
| עזריאלי אגח ז IL0011786725 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049953 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | A+ | 5.39% |
| יבולי שמש אופציה 34140 | יבולי שמש | אופציות | חו"ל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | 7.44% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047625 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | 3.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002227 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 11 אלף ₪ | A+ | 7.29% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003911 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | A+ | 5.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052263 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 9.51% |
| RAIF CVC USD יתרה לניצול 10020040 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047634 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 7.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048292 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A+ | 2.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047613 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 2.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052482 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 8.22% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| חלל תקש אג יח IL0011585184 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051120 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048308 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | A+ | 2.94% |
| מכלול נדלן אגח 1 1.35% פריים 30.11.26 IL0012071416 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 10 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048686 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052541 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 17.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000384 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 4.31% |
| RAIF Apollo EUR יתרת לניצול 10020021 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049198 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022270 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A+ | 7.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047612 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003662 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | A | 2.29% |
| RAIF Apollo AUD יתרה לניצול 10020062 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047614 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 4.80% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053202 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | BBB | 6.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022275 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 6.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047618 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 5.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052523 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 9.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003836 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A | 2.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000193 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 6.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1650642 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 2.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053205 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | BBB | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022273 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 7.09% |
| אפ לס הכשרת הישוב 01.05.2027 IL0006120104 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1506931 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053203 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | BBB | 6.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052535 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 8.55% |
| אידיבי תקבול עתידי 99102881 | אי די בי חברה לאחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052532 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 8.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049964 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 6.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049990 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 5.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052554 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 20.75% |
| איי.פי.סי-קיקר 03.09.29 10046044 | איי.פי.סי. ירושלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052528 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | 8.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049955 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | A+ | 6.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052543 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 17.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052469 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 16.83% |
| תשת אנרג אגא-רמ 1168087 | תשתיות אנרגיה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | AAA | 2.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049986 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A+ | 6.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050795 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 10.28% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| ביג אגח כא IL0012022179 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049693 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A+ | 3.44% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049858 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A | 9.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052556 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 19.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052341 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003627 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A | 2.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049997 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A+ | 5.98% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680656 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | 3.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003650 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | A | 2.27% |
| אמות אגח ד IL0011331498 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053206 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | BBB | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840123 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 4.99% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000005 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 5.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90840124 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 5.81% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052552 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 20.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049956 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 6.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049980 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A+ | 6.12% |
| Exigent Consumer Credit Fund 33377 | Consumer Credit Partners LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| BK Opportunities Fund-7 class E KYG1312L1499 | BK OPPORTUNITIES | קרנות השקעה | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052521 | — | הלוואות | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | 16.38% |
| RAIF Blackstone GBP יתרות לניצול 10020068 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051515 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A- | 4.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1521381 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049867 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | A | 8.76% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051516 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A- | 6.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049949 | — | הלוואות | ישראל | 0.001% | 5 אלף ₪ | A+ | 5.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047626 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 4.88% |
| מליסרון אגח יח IL0032303724 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000160 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 6.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1512601 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | A+ | 1.00% |
| Nuveen Project Carmen 39057 | Nuveen Energy Transition Enhanced Credit Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| מימון ישיר 9 - חייבים 10043009 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049965 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | A+ | 6.44% |
| RAIF GBP חייבים כנגד תקבולים 10020097 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052262 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 10.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047617 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 2.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049952 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | A+ | 5.97% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003575 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | A | 2.14% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052555 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 20.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15570820 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052526 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 9.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052551 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 20.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047615 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 4.79% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048864 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 0.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002702 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 7.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052553 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 20.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047616 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 2.26% |
| מליסרון אגח יט IL0032303989 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047630 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | 5.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049200 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 5 אלף ₪ | A+ | 3.23% |
| LVIATH 6 1/2 30/06/27 IL0011677825 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052264 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 9.52% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052530 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 8.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003576 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A | 2.14% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050792 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 10.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15245641 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A- | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047611 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 2.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10030952 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | AA+ | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052672 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 17.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052539 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 18.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000197 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 6.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052558 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 20.34% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002018 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 5.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002224 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A+ | 7.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049960 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A+ | 6.16% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022267 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A+ | 7.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052473 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 16.83% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052479 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | 16.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049994 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | A+ | 6.00% |
| מליסרון אגח כ IL0032304227 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1540251 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | BBB | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10022272 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 7.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052534 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 8.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000582 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 9.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052471 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 16.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047633 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 6.13% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049201 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 3.45% |
| RAIF EUR חייבים כנגד תקבולים 10020095 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049203 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000013 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 9.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052475 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 16.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052481 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 16.43% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| FXVOpt 16.7000 CALL USD-ZAR 21.07.26 100132815 | CITI Bank | אופציות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047628 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 3.25% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000124 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 5.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052477 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 16.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048309 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 4.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049958 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 6.63% |
| HALMAN-קרן קלירמארק אופרוטיוניטי ה"א 33832 | Klirmark Fund (G.P) Limited Partnership | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049983 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 6.24% |
| RAIF CAD חייבים כנגד תקבולים 10020100 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049969 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 6.78% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049962 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | A+ | 6.32% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000052 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | 9.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049988 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 6.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053207 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | BBB | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052467 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052483 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 15.98% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002226 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 7.26% |
| RAIF Ares EUR יתרה לניצול 10020036 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1521401 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | A+ | 1.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000095 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 8.89% |
| RAIF CVC GBP יתרה לניצול 10020041 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000230 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 8.71% |
| מימון ישיר 2 - חייבים 1139707 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005236 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.44% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000055 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 5.96% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052524 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.42% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000003 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 9.36% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052531 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 15.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680648 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 1.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052536 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 15.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047632 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 5.48% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| חייבים דולר 1195 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052527 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 16.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052671 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 17.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050794 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 10.19% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000234 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 6.56% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000569 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 7.30% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052465 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 16.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1521891 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | A | 1.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| מימון ישיר 8 - חייבים 10043008 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049435 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | A | 5.92% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005235 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 16.64% |
| גמול אג"ח ב- הסדר IL0011167553 | גמול חברה להשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 0.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052525 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 16.42% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052529 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 983 ₪ | — | 16.35% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 904 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049436 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 897 ₪ | A | 6.56% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 874 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 872 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052533 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 757 ₪ | — | 15.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047629 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 718 ₪ | — | 4.98% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 100516701 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 712 ₪ | BBB+ | 1.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 654 ₪ | — | — |
| מליסרון אגח כא IL0011946386 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 638 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 584 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052542 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 580 ₪ | — | 17.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052557 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 564 ₪ | — | 20.20% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 548 ₪ | — | — |
| קרסו אגח ד IL0011735664 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 535 ₪ | — | — |
| מימון ישיר 6 - חייבים 1139705 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 472 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 415 ₪ | — | — |
| מימון ישיר 3 - חייבים 1139706 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 396 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 382 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 361 ₪ | — | — |
| Nuveen Energy Transition Enhanced Credit Fund II 33994 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 342 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 322 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 320 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680647 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 303 ₪ | — | 1.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000043 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 279 ₪ | — | 8.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052274 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 273 ₪ | BBB | 2.69% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 262 ₪ | — | — |
| הכש חב בטוח אגח 4 IL0011560252 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 254 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 240 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000031 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 230 ₪ | — | 8.33% |
| מימון ישיר 5 - חייבים 10042794 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 209 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 152124771 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 144 ₪ | A+ | 1.00% |
| מימון ישיר 1 - חייבים 1139704 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 140 ₪ | — | — |
| מליסרון אגח יז 2.25% IL0032302734 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 139 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 130 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 110 ₪ | — | — |
| FXVOpt 6.7500 PUT USD-CNH 09.07.26 111131593 | CITI Bank | אופציות | ישראל | 0.000% | 109 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 100 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 98 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 87 ₪ | — | — |
| DF 6.5 03/15/23 US242370AD62 | DEAN FOODS CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.000% | 23 ₪ | D | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 19 ₪ | — | — |
| חבס.ק12 - אקסלנס IL0041500906 | חבס השקעות (1960) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 19 ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 13 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 ₪ | — | — |
| נייר במעבר אירו 93939393 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 ₪ | — | — |
| FXVOpt 6.6400 PUT USD-CNH 09.07.26 100131592 | CITI Bank | אופציות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אגרקסקו אגח א 1109180 | אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| מירלנד שטר הון 1.00% 01.01.2027 1182963 | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 2.00% |
| אגרקסקו אגח א חש4/12 1126770 | אגרקסקו חברה ליצוא חקלאי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| ENDO 7.5% 04/27 72961956 | Endo International PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | D | 2.00% |
| פלדה1 מפ00/1 3980042 | מפעלי פלדה | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| MNKTQ US USMKDTPVT094 | MALLINCKRODT PLC | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| ENDO GUC TRUST 79613824 | ENDO GUC TRUST | מניות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| StepStone Infrastructure DEBT 33547 | StepStone PH Infra (GP) LLC Delaware | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| AC Strategic Investments-USA 33660 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99103146 | — | הלוואות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 2.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052342 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048863 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051121 | — | הלוואות | חו"ל | 0.000% | 0 ₪ | — | 0.01% |
| שכון ובינוי אגח 8 IL0011358889 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מימון ישיר 4 - חייבים 10042798 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| RAIF GS AUD יתרה לניצול 10020093 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.000% | -0 ₪ | — | — |
| RAIF Apollo CAD יתרת לניצול 10020079 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.000% | -1 ₪ | — | — |
| FXVOpt 6.6800 PUT USD-CNH 09.07.26 100131593 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -2 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -33 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -56 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -86 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -107 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -259 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -291 ₪ | — | — |
| חוז מס ריפו 2025 50012 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -305 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -360 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -453 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -474 ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 15212101 | — | הלוואות | ישראל | -0.000% | -561 ₪ | — | 1.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -622 ₪ | — | — |
| RAIF GS CAD יתרות לניצול 10020090 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.000% | -752 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -881 ₪ | — | — |
| FXVOpt 17.1000 CALL USD-ZAR 21.07.26 100132814 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| FXVOpt 163.0000 CALL USD-JPY 06.08.26 100133622 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| FXVOpt 16.1500 PUT USD-ZAR 21.07.26 100132813 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נייר במעבר סחיר 98989898 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| FXVOpt 161.5000 CALL USD-JPY 21.07.26 100132742 | CITI Bank | אופציות | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| שקל יורו 4.5804 27.05.2015 4500 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 100430031 | — | הלוואות | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| זכאים אירו 17111 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -11 אלף ₪ | — | — |
| זכאים בשח 11511 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -11 אלף ₪ | — | — |
| זכאים pollen מקניות 10049111 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.001% | -13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -13 אלף ₪ | — | — |
| הפרשי שווי-פרופיט אגח ד' - הסדר חוב 54901234 | פרופיט תעשיות בניה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | -0.001% | -14 אלף ₪ | — | 0.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -18 אלף ₪ | — | — |
| קרנות השקעה זכאים ליש"ט 3136 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.002% | -18 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -21 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -22 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -25 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -26 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -26 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -27 אלף ₪ | — | — |
| נייר במעבר דולרי 91919191 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.003% | -30 אלף ₪ | — | — |
| חוז מס הכנסה 50009 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.003% | -30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -31 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -32 אלף ₪ | — | — |
| FRUX sma deals 39058 | FRUX Capital Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | -0.003% | -33 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -35 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048789 | — | הלוואות | חו"ל | -0.003% | -37 אלף ₪ | — | 1.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -38 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -39 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10053204 | — | הלוואות | חו"ל | -0.004% | -39 אלף ₪ | BBB | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -40 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -41 אלף ₪ | — | — |
| קרנות השקעה זכאים שקלי 3132 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.004% | -42 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -44 אלף ₪ | — | — |
| זכאים ליש"ט 12111 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.004% | -44 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -46 אלף ₪ | — | — |
| קרנות השקעה זכאים אירו 3137 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.005% | -51 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -51 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -53 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -59 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -67 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -68 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -74 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -77 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048658 | — | הלוואות | חו"ל | -0.008% | -85 אלף ₪ | BBB | 0.01% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -89 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 313952 | — | הלוואות | ישראל | -0.009% | -96 אלף ₪ | — | 4.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -98 אלף ₪ | — | — |
| קרנות השקעה זכאים דולר 3131 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.012% | -134 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -191 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.022% | -239 אלף ₪ | — | — |
| זכאים דולר 18111 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.022% | -240 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.023% | -246 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.024% | -260 אלף ₪ | — | — |
| חוב מסופק -אלון דלק סד' 1 45411567 | אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | -0.028% | -308 אלף ₪ | — | 0.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048655 | — | הלוואות | חו"ל | -0.111% | -1.2 מיליון ₪ | BBB | 0.01% |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.