נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — אנליסט קופת גמל להשקעה משולב סחיר
אנליסט קופות גמל · רבעון 2 2026 · 61 שורות · 157.7 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (157.7 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| T 3 7/8 08/15/33 US91282CHT18 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 7.165% | 11.3 מיליון ₪ | AA+ | 4.25% | סחיר |
| T 1 1/4 09/30/28 US91282CCY57 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 5.972% | 9.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% | סחיר |
| Ishares dax DE0005933931 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 5.779% | 9.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| T 2.375 5/29 US9128286T26 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 5.627% | 8.9 מיליון ₪ | AA+ | 4.11% | סחיר |
| Spdr s&p 500 etf trust US78462F1030 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 5.610% | 8.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| Vanguard S&P 500 etf US9229083632 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 4.713% | 7.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| T 4 1/4 05/15/35 US91282CNC19 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 4.693% | 7.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.34% | סחיר |
| T 2 7/8 08/15/28 US9128284V99 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 4.628% | 7.3 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% | סחיר |
| Invesco QQQ trust NAS1 US46090E1038 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 4.609% | 7.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| US TREASURY N/B 1.1 US91282CCV19 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.414% | 5.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.12% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.331% | 5.3 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| T 0.625 15/05/2030 US912828ZQ64 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.032% | 4.8 מיליון ₪ | AA+ | 4.13% | סחיר |
| T 3 3/4 06/30/30 US91282CHJ36 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 3.020% | 4.8 מיליון ₪ | AA+ | 4.13% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.665% | 4.2 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| Ishares core s&p 500 etf US4642872000 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 2.551% | 4.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| 36/MZRHIT 5.8367 04/15 IL0012338088 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 2.218% | 3.5 מיליון ₪ | BBB- | 5.92% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.046% | 3.2 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| T 4 5/8 02/15/35 US91282CMM00 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 1.952% | 3.1 מיליון ₪ | AA+ | 4.33% | סחיר |
| SLB 2.65 06/26/30 US806854AJ48 | SCHLUMBERGER LIMITED | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.762% | 2.8 מיליון ₪ | A | 4.53% | סחיר |
| KO 1 3/8 03/15/31 US191216DE73 | Coca-Cola | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.651% | 2.6 מיליון ₪ | A+ | 4.33% | סחיר |
| AZN 4 01/17/29 US046353AT52 | AstraZeneca PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.639% | 2.6 מיליון ₪ | A | 4.37% | סחיר |
| AVGO 4.3 11/15/32 US11135FAS02 | AVGO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.571% | 2.5 מיליון ₪ | A- | 4.84% | סחיר |
| AAPL 1.4 08/05/28 US037833EH93 | APPLE COMPUTER INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.541% | 2.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.23% | סחיר |
| UNANA 4 7/8 09/08/28 US904764BS55 | UNILEVER | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.490% | 2.3 מיליון ₪ | A+ | 4.35% | סחיר |
| CRM 3.7 04/11/28 US79466LAF13 | Saleforce.com Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.476% | 2.3 מיליון ₪ | A | 4.49% | סחיר |
| NVDA 1.55 06/15/28 US67066GAM69 | NVIDIA CORP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.458% | 2.3 מיליון ₪ | AA | 4.35% | סחיר |
| NEE 5.3 06/15/34 CO US341081GU57 | FLORIDA POWER & LIGHT | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.446% | 2.3 מיליון ₪ | A+ | 4.96% | סחיר |
| KMB 3.2 04/25/29 US494368BZ58 | KIMBERLY-CLARK | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.422% | 2.2 מיליון ₪ | A | 4.42% | סחיר |
| MA 4.875% 09.05.2034 US57636QAZ72 | MASTERCARD INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.355% | 2.1 מיליון ₪ | A+ | 4.80% | סחיר |
| LLY 4.7 02/27/33 US532457CF35 | ELI LILLY & CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.280% | 2.0 מיליון ₪ | AA- | 4.60% | סחיר |
| COST 1.6 04/20/30 US22160KAP03 | COSTCO WHOLESAL | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.168% | 1.8 מיליון ₪ | AA- | 4.34% | סחיר |
| GOOGL 0.8 08/15/27 US02079KAJ60 | ALPHABET INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.102% | 1.7 מיליון ₪ | AA | 4.01% | סחיר |
| TII 0 7/8 01/15/29 US9128285W63 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 1.098% | 1.7 מיליון ₪ | AA+ | 1.94% | סחיר |
| Pg 3/% 25/03/2020 US742718FH71 | PROCTER & GAMBLE CO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.967% | 1.5 מיליון ₪ | AA- | 4.37% | סחיר |
| MA 3 1/2 02/26/28 US57636QAJ31 | MASTERCARD INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.850% | 1.3 מיליון ₪ | A+ | 4.21% | סחיר |
| Ishares Msci Asia ex Japn US4642881829 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.750% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| GLOBAL X US INFR US37954Y6730 | Global X Management Co LLc | קרנות סל | חו"ל | 0.598% | 944 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.583% | 919 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| KRANESHARES MSCI E-MKT EX-CH US5007677694 | KRANESHARES | קרנות סל | חו"ל | 0.565% | 891 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| FIDELITY-NASDQ C US3159128087 | Fidelity Fund Management | קרנות סל | חו"ל | 0.353% | 556 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Samsung electronics US7960508882 | Samsung Electronics co ltd | מניות | חו"ל | 0.224% | 353 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית 500 PR P&S IL0011443855 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.146% | 230 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Ishares phlx sox semicon US4642875235 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.138% | 218 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית סל (4D) NASDAQ 100 IL0011444010 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.100% | 158 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ALEXANDRIA REAL EST US0152711091 | Alexandria RE | מניות | חו"ל | 0.096% | 151 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Ishares iboxx h/y corp US4642885135 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.092% | 145 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| קסם NDX100 ETF IL0011465056 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.083% | 131 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| ISHARES USD AHYB SG2D83975482 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.059% | 93 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| BOSTON PROPERTIES US1011211018 | BOSTON PROPERTIES | מניות | חו"ל | 0.050% | 80 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Vanguard intermediate term bond US92206C8709 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 0.037% | 58 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Ishares iboxx bond US4642872422 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.036% | 56 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 IL0011481624 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.023% | 37 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| Ishares barclays bond US4642872265 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.019% | 31 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית סל (DAX 30 (4D IL0011441040 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.016% | 26 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| LUMIIT 5.125 27/07/27 IL0060406878 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.008% | 12 אלף ₪ | BBB+ | 5.18% | סחיר |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.000% | -116 ₪ | AAA | — | סחיר |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| DFWU6_ DAX Mini Future SEP 26 DFWU6 | EUREX FRANKFURT AG | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.005% | -7 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| NQU6_NASDAQ 100 E-MINI SEP 26 NQU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.039% | -62 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.051% | -80 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| ESU6_S&P500 EMINI FUT SEP 26 ESU6 | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC | חוזים עתידיים | חו"ל | -0.182% | -287 אלף ₪ | — | — | סחיר |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.