נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-10-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה, ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב26.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (49.4%, תשואה לפדיון 5.38%), שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אג"ח מיועדות | 26.6% | 1.1 מיליארד ₪ | 6.83% | 7.12 שנים |
| קרנות השקעה | 4.5% | 186.3 מיליון ₪ | — | — |
| אפיק מובטח תשואה | 2.5% | 102.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.8% | 32.0 מיליון ₪ | — | — |
| מניות | 0.5% | 22.6 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.0% | 37 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר). נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (376)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| ערד 8897 01.05.2036 71126395 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.494% | 62.0 מיליון ₪ | — | 6.58% |
| ערד 8892 01.12.2035 71126163 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.439% | 59.7 מיליון ₪ | — | 6.86% |
| ערד 8893 01.01.2036 71126239 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.416% | 58.7 מיליון ₪ | — | 6.75% |
| ערד 8894 01.02.2036 71126288 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.413% | 58.6 מיליון ₪ | — | 6.67% |
| ערד 8903 01.11.2036 71126718 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.308% | 54.3 מיליון ₪ | — | 5.80% |
| ערד 8899 01.07.2036 71126460 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.273% | 52.8 מיליון ₪ | — | 6.14% |
| ערד 8896 01.04.2036 71126353 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.213% | 50.4 מיליון ₪ | — | 6.71% |
| ערד 8889 01.09.2035 71126098 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.053% | 43.7 מיליון ₪ | — | 7.15% |
| ערד 8901 01.09.2036 71126593 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.977% | 40.5 מיליון ₪ | — | 6.24% |
| ערד 8895 01.03.2036 71126320 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.976% | 40.5 מיליון ₪ | — | 6.80% |
| ערד 8898 01.06.2036 71126445 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.901% | 37.4 מיליון ₪ | — | 6.35% |
| ערד 8888 01.08.2035 71125702 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.865% | 35.9 מיליון ₪ | — | 7.03% |
| ערד 8891 01.11.2035 71126130 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.778% | 32.3 מיליון ₪ | — | 6.95% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.737% | 30.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8886 01.06.2035 71125660 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.713% | 29.6 מיליון ₪ | — | 7.21% |
| ערד 8905 01.01.2037 71126981 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.618% | 25.6 מיליון ₪ | — | 5.64% |
| ערד 8900 01.08.2036 71126544 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.598% | 24.8 מיליון ₪ | — | 5.91% |
| ערד 8882 01.01.2035 71125454 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.568% | 23.6 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.509% | 21.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8887 01.07.2035 71125678 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.506% | 21.0 מיליון ₪ | — | 7.12% |
| ערד 8904 01.12.2036 71126841 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.498% | 20.7 מיליון ₪ | — | 5.66% |
| ערד 8883 01.02.2035 71125488 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.492% | 20.4 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| Hyperwise Ventures Fund 2 28999157 | Hyperwise Ventures II GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.485% | 20.1 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners 8-F Feeder (Kleiner Perkins) 29994449 | accolade investment associates VIII-F LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.438% | 18.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8880 01.11.2034 71125405 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.413% | 17.1 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8881 01.12.2034 71125421 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.408% | 16.9 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.405% | 16.8 מיליון ₪ | — | — |
| פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (KSP) 28999300 | קיי אס פי בע"מ | מניות | ישראל | 0.392% | 16.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8885 01.05.2035 71125603 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.391% | 16.2 מיליון ₪ | — | 7.31% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.391% | 16.2 מיליון ₪ | — | — |
| Lightspeed opportunity 2 28999118 | Lightspeed General Partner Opportunity Fund II, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.390% | 16.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8890 01.10.2035 71126106 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.376% | 15.6 מיליון ₪ | — | 7.05% |
| ערד 8877 01.08.2034 71125314 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.359% | 14.9 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8879 01.10.2034 71125389 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.356% | 14.8 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8884 01.03.2035 71125512 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.329% | 13.7 מיליון ₪ | — | 7.38% |
| ערד 8876 01.07.2034 71125272 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.317% | 13.2 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.314% | 13.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8871 01.02.2034 71124945 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.309% | 12.8 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| AP PARTNERS 2 28999163 | Value AP Partners II Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.291% | 12.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8874 01.05.2034 71125132 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.276% | 11.5 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| Thoma Bravo Discover 4 28999125 | Thoma Bravo Discover Partners IV[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.253% | 10.5 מיליון ₪ | — | — |
| Francisco Partners VII[-A] L.P 28999122 | Francisco Partners VII | קרנות השקעה | חו"ל | 0.231% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8872 01.03.2034 71124986 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.221% | 9.2 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8878 01.09.2034 71125348 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.221% | 9.2 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ערד 8859 01.02.2033 71124325 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.194% | 8.1 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| Klirmark Opportunity Fund 4 28999218 | Klirmark Fund IV (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.191% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| קרן חץ 28999123 | Hetz Ventures III GP | קרנות השקעה | ישראל | 0.188% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.186% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| Israel Secondary Fund 3 28999117 | Israel Secondary Fund III GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.186% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| AP Partners II Soglowek L.P. 28999295 | Value AP Partners II Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.183% | 7.6 מיליון ₪ | — | — |
| Lightspeed select 5 28999119 | Lightspeed General Partner Select V, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.175% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8866 01.09.2033 71124630 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.175% | 7.3 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8865 01.08.2033 71124580 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.172% | 7.1 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8869 01.12.2033 71124697 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.170% | 7.0 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| Entree Early Growth 2 28999112 | ECV IL OPP GP II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.166% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| FORTISSIMO 6 28999153 | Fortissimo Capital Fund VI GP, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.164% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8873 01.04.2034 71125108 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.161% | 6.7 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| ערד 8863 01.06.2033 71124499 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.158% | 6.6 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| Value AP Partners Seeds-tomatech 29994417 | Value AP Partners Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.129% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8862 01.05.2033 71124473 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.127% | 5.3 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8858 01.01.2033 71124267 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 5.1 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.123% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.120% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8864 01.07.2033 71124556 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.113% | 4.7 מיליון ₪ | — | 7.42% |
| ערד 8854 01.09.2032 71123947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.113% | 4.7 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ערד 8853 01.08.2032 71123939 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.111% | 4.6 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| Brosh Capital new 28999237 | Brosh capital partners | קרנות השקעה | ישראל | 0.107% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8851 01.06.2032 71123772 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 4.4 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8860 01.03.2033 71124358 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 4.4 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8875 01.06.2034 71125231 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 4.3 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| Lightspeed XIV-B 28999120 | Lightspeed General Partner XIV-B (Ignite), L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.102% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8856 01.11.2032 71124119 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.101% | 4.2 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.100% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| Lightspeed XIV-A 28999134 | Lightspeed General Partner XIV-A (Inception), L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.100% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8861 01.04.2033 71124432 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.099% | 4.1 מיליון ₪ | — | 7.43% |
| ערד 8855 01.10.2032 71124093 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.097% | 4.0 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| ONE EQUITY IX 28999297 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.086% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8857 01.12.2032 71124127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.085% | 3.5 מיליון ₪ | — | 7.44% |
| Thoma Bravo Explore 2 28999124 | Thoma Bravo Explore Partners II[-P]9, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.083% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.078% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Entree Early Stage 4 28999113 | ECV IL GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.076% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8870 01.01.2034 71124796 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 3.1 מיליון ₪ | — | 7.40% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.073% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.072% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8852 01.07.2032 71123921 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.071% | 2.9 מיליון ₪ | — | 7.45% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.069% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.069% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| ריאליטי מימון 28999108 | Reality Debt General Partner Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.069% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8849 01.04.2032 71123731 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 2.8 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| ערד 8850 01.05.2032 71123749 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.066% | 2.7 מיליון ₪ | — | 7.46% |
| 10D 28999106 | 10D Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.064% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8867 01.10.2033 71124648 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.063% | 2.6 מיליון ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8848 01.03.2032 71123673 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.062% | 2.6 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.061% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER D LP 28999160 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.052% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| FRANCISCO PARTNERS AGILITY III[-A] L.P 28999121 | Francisco Partners Agility GP III, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 2 FEEDER C LP 28999161 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8846 01.01.2032 71123616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.043% | 1.8 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| FeeX 29994405 | פונטרה בע"מ | מניות | ישראל | 0.041% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8847 01.02.2032 71123665 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.040% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| ערד 8841 01.08.2031 71123368 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.039% | 1.6 מיליון ₪ | — | 7.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.036% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.033% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8845 01.12.2031 71123533 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.032% | 1.3 מיליון ₪ | — | 7.47% |
| Lightricks - D 29994357 | לייטריקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.031% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| CLARION 2 28999104 | Clarion CLO II GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| BK Opportunities Fund 7 29994447 | BK Opportunities Fund GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8832 01.11.2030 71122741 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 1.2 מיליון ₪ | — | 7.52% |
| ערד 8844 01.11.2031 71123525 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 1.1 מיליון ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8838 01.05.2031 71123293 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 1.0 מיליון ₪ | — | 7.50% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| Accolade Partners Blockchain 1 Feeder 29994243 | accolade associates Blockchain I LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 1,000 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8837 01.04.2031 71123129 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.024% | 988 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8824 01.03.2030 71122428 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.024% | 984 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ZEEV Ventures 9 28999179 | Zeev Ventures management IX | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 971 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8842 01.09.2031 71123434 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 960 אלף ₪ | — | 7.49% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.023% | 949 אלף ₪ | — | — |
| COMUNIX 29994249 | קומיוניקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.023% | 943 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.022% | 919 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8829 01.08.2030 71122626 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 917 אלף ₪ | — | 7.53% |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER D LP 28999146 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 912 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.021% | 881 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 839 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.020% | 837 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8839 01.06.2031 71123301 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 828 אלף ₪ | — | 7.50% |
| ערד 8843 01.10.2031 71123517 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 824 אלף ₪ | — | 7.48% |
| ערד 8825 01.04.2030 71122501 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 791 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8801 01.04.2028 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 699 אלף ₪ | — | 7.64% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 660 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.016% | 651 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8823 01.02.2030 71122410 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 639 אלף ₪ | — | 7.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 625 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8815 01.06.2029 71121685 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 595 אלף ₪ | — | 7.59% |
| WhiteSource 29994224 | וויט סורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.014% | 585 אלף ₪ | — | — |
| NORTHWIND HEALTHCARE DEBT FUND 1 FEEDER C LP 28999147 | Northwind Healthcare Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 570 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8833 01.12.2030 71122774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 555 אלף ₪ | — | 7.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 551 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8818 01.09.2029 71121750 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 549 אלף ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8821 01.12.2029 71121784 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 546 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8808 01.11.2028 71121297 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 542 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8826 01.05.2030 71122535 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 515 אלף ₪ | — | 7.55% |
| ערד 8812 01.03.2029 71121651 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 506 אלף ₪ | — | 7.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 469 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 457 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 454 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8820 01.11.2029 71121776 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 451 אלף ₪ | — | 7.56% |
| Solo Gelato 29994289 | סולו ג'לטו בע"מ | מניות | ישראל | 0.010% | 435 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8816 01.07.2029 71121693 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 429 אלף ₪ | — | 7.58% |
| ערד 8819 01.10.2029 71121768 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 428 אלף ₪ | — | 7.57% |
| ערד 8807 01.10.2028 71120950 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 410 אלף ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8805 01.08.2028 71121206 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 399 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8813 01.04.2029 71121669 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 397 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8827 01.06.2030 71122543 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 391 אלף ₪ | — | 7.54% |
| Stage One 5 28999308 | StageOne Venture Capital Fund V L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 391 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 391 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8809 01.12.2028 71121305 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 390 אלף ₪ | — | 7.61% |
| ערד 8810 01.01.2029 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 389 אלף ₪ | — | 7.60% |
| ערד 8822 01.01.2030 71122402 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 382 אלף ₪ | — | 7.56% |
| ערד 8840 01.07.2031 71123350 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 375 אלף ₪ | — | 7.49% |
| Hetz 4 28999316 | Hetz | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 372 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 365 אלף ₪ | — | — |
| DriveU Tech 29994394 | דרייביו טק בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 363 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8830 01.09.2030 71122717 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 355 אלף ₪ | — | 7.53% |
| KPS 6 28999281 | KPS INVESTORS VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.008% | 353 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.008% | 350 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8798 01.01.2028 71120596 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 337 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8814 01.05.2029 71121677 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 335 אלף ₪ | — | 7.59% |
| ערד 8868 01.11.2033 71124689 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 321 אלף ₪ | — | 7.41% |
| ערד 8834 01.01.2031 71122931 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 313 אלף ₪ | — | 7.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 311 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 304 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 300 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8803 01.06.2028 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 296 אלף ₪ | — | 7.63% |
| ערד 8811 01.02.2029 71121578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 291 אלף ₪ | — | 7.60% |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.03 04/12/26 BUY 750000345 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.007% | 289 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8802 01.05.2028 71121016 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 288 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8828 01.07.2030 71122550 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.007% | 278 אלף ₪ | — | 7.54% |
| ערד 8817 01.08.2029 71121701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 265 אלף ₪ | — | 7.58% |
| KPS Mid-Cap II 28999282 | KPS Special Situations Mid-Cap Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 258 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8793 01.08.2027 71119846 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.006% | 249 אלף ₪ | — | 7.66% |
| HyperGuest 29994242 | אייצ' פי ג'י מו"פ בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 247 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.05 11/11/26 BUY 750000323 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.006% | 233 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8796 01.11.2027 71120448 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 218 אלף ₪ | — | 7.64% |
| ערד 8795 01.10.2027 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 214 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8797 01.12.2027 71120570 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 208 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8799 01.02.2028 71120612 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 207 אלף ₪ | — | 7.64% |
| Datos Health 29994336 | דאטוס הלת' בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 205 אלף ₪ | — | — |
| Carteav 29993942 | קרטיאב טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 201 אלף ₪ | — | — |
| IRP Nexus Group Ltd 29994241 | קבוצת איי.אר.פי נקסוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.005% | 193 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8794 01.09.2027 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.005% | 187 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8788 01.03.2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 174 אלף ₪ | — | 7.70% |
| ערד 8789 01.04.2027 71116701 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 165 אלף ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8790 01.05.2027 71117162 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 156 אלף ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8806 01.03.2028 71120687 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 154 אלף ₪ | — | 7.65% |
| ערד 8787 01.02.2027 71116420 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 153 אלף ₪ | — | 7.67% |
| Tactile Mobility 29994366 | טקטייל מוביליטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.004% | 151 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8804 01.07.2028 71121107 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 151 אלף ₪ | — | 7.62% |
| ערד 8792 01.07.2027 71119747 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.004% | 145 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8786 01.01.2027 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 144 אלף ₪ | — | 7.68% |
| ערד 8836 01.03.2031 71123079 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 138 אלף ₪ | — | 7.51% |
| ערד 8781 01.08.2026 71118616 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 127 אלף ₪ | — | 6.17% |
| ערד 8831 01.10.2030 71122725 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 126 אלף ₪ | — | 7.53% |
| ערד 8785 01.12.2026 71119127 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 121 אלף ₪ | — | 7.69% |
| ערד 8784 01.11.2026 71118905 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.003% | 118 אלף ₪ | — | 7.63% |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.26 11/01/27 BUY 750000302 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 100 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT C3.28 27/01/27 BUY 750000222 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 99 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 94 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 88 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.35 10/12/26 BUY 750000256 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 84 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM C3.33 18/01/27 BUY 750000210 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | 0.002% | 74 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8780 01.07.2026 71118855 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 73 אלף ₪ | — | 7.73% |
| אופציה לס דולר שקל POALIM C3.27 25/11/26 BUY 750000242 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 69 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8835 01.02.2031 71123061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 69 אלף ₪ | — | 7.51% |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.2475 10/11/26 BUY 750000230 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.002% | 69 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI C3.37 08/01/27 BUY 750000202 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | 0.001% | 58 אלף ₪ | — | — |
| Nueroblade 29994322 | Stage One Capital (GP) II | קרנות השקעה | ישראל | 0.001% | 57 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 56 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI C3.37 31/12/26 BUY 750000196 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 54 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 52 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 50 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 46 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8783 01.10.2026 71116503 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 43 אלף ₪ | — | 7.62% |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI C3.35 17/11/26 BUY 750000273 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 40 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 39 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 36 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8791 01.06.2027 71119598 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 36 אלף ₪ | — | 7.67% |
| ערד 8782 01.09.2026 71116511 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 36 אלף ₪ | — | 7.58% |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 29994290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 35 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 33 אלף ₪ | — | — |
| CommonGround / TrueMeeting 29994404 | TrueMeeting | מניות | חו"ל | 0.001% | 31 אלף ₪ | — | — |
| DATOS SAFE 28999221 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 26 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 25 אלף ₪ | — | — |
| Spiral Financial, Inc 29994451 | Spiral Financial, Inc | מניות | חו"ל | 0.000% | 19 אלף ₪ | — | — |
| WhiteSource Common 29994270 | וויט סורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 14 אלף ₪ | — | — |
| Stage One Annex (Opportunity) 28999148 | Stage One Capital (GP) IV, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.000% | 12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| כתב אופציה Solo Gelato Ltd 28999224 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| כתב אופציה סולאטו עד 23/08/2026 28999290 | סולו ג'לטו בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| וויו גרופ 1171107 | וויו גרופ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM C0.742 09/07/26 SELL 750000321 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.000% | -6 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI P9.08 30/07/26 SELL 750000340 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -11 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר יין JPM P154 03/07/26 SELL 750000316 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.000% | -22 ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI C0.726 20/07/26 S 750000333 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.000% | -28 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -301 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -871 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -884 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.000% | -12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -20 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -24 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -24 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -36 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -38 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -40 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -40 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.001% | -41 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -45 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -46 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.745 02/12/26 SELL 750000343 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -50 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר CITI P0.692 20/07/26 S 750000332 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.001% | -53 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI C3.53 27/08/26 SELL 750000372 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -60 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P2.9 20/08/26 SELL 750000360 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.001% | -62 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -66 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -67 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -73 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.002% | -77 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.785 04/12/26 SELL 750000346 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.002% | -82 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר דולר שקל POALIM P2.92 20/08/26 SELL 750000361 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -84 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.81 11/11/26 SELL 750000324 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -86 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל LEUMI P3.33 27/08/26 SELL 750000373 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -88 אלף ₪ | — | — |
| Stage One 5 התחייבות1 28999331 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.002% | -91 אלף ₪ | — | — |
| חץ 4 התחייבות 1 28999328 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.002% | -92 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו שקל DISCOUNT P3.345 20/08/26 SELL 750000359 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.002% | -97 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -109 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר CITI P2.93 28/08/26 SELL 750000374 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.003% | -109 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס שקל דולר GS P2.93 31/08/26 SELL 750000375 | Goldman Sachs Group Inc | אופציות | חו"ל | -0.003% | -111 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס אירו דולר JPM C1.1625 10/09/26 SELL 750000348 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.003% | -116 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר אוסטרלי דולר POALIM P0.705 09/07/26 SELL 750000322 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.003% | -130 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -137 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.004% | -164 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -167 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -185 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -185 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -208 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.005% | -218 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.53 30/07/26 SELL 750000339 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.005% | -225 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -232 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -242 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -286 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.007% | -287 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר כתר נורבגי CITI C9.4 09/07/26 SELL 750000320 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.007% | -293 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.007% | -309 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.008% | -315 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -319 אלף ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול הפקדה 330001800 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.009% | -359 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -364 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P2.96 10/11/26 SELL 750000231 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.009% | -369 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -371 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -390 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.009% | -391 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P2.965 25/11/26 SELL 750000243 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.010% | -414 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -416 אלף ₪ | — | — |
| חייבים זכאים דמי ניהול צבירה 330001799 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.010% | -429 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל MIZRAHI P2.96 11/01/27 SELL 750000301 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | -0.011% | -468 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל DISCOUNT P2.96 27/01/27 SELL 750000221 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.012% | -491 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל POALIM P3 10/12/26 SELL 750000257 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.013% | -553 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -572 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל JPM P3.00 18/01/27 SELL 750000211 | JPMORGAN CHASE & CO | אופציות | חו"ל | -0.015% | -609 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.016% | -648 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל CITI P3.04 08/01/27 SELL 750000203 | Citibank, NA | אופציות | חו"ל | -0.018% | -744 אלף ₪ | — | — |
| אופציה לס דולר שקל LEUMI P3.05 31/12/26 SELL 750000197 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אופציות | ישראל | -0.019% | -772 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -774 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -775 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -787 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -804 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.020% | -815 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.022% | -901 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.022% | -909 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.023% | -966 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.025% | -1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.026% | -1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.032% | -1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.057% | -2.4 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1116 82611171 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.265% | -11.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 117 82701184 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.265% | -11.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701182 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.265% | -11.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1016 82610183 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.265% | -11.0 מיליון ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.344% | -14.3 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 82701186 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.398% | -16.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417+517+617 82704157 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.398% | -16.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 517 82705143 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.398% | -16.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו CITI מ.ק.מ. 117 826101801 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.399% | -16.5 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 1116+217+317 82611173 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.400% | -16.6 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 417 82704155 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.400% | -16.6 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 517 82705141 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.401% | -16.7 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 826101810 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.412% | -17.1 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 04.09.26 82704153 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.530% | -22.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 417 22.07.26 82704151 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.530% | -22.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 816 82608121 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.530% | -22.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 726 82607211 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.530% | -22.0 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו Citi מ.ק.מ. 1016 82610181 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.575% | -23.8 מיליון ₪ | — | — |
| התחייבות ריפו JP מ.ק.מ. 217 82702170 | — | נכסים אחרים | חו"ל | -0.663% | -27.5 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.