נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מנורה מבטחים פנסיה - כללי מול מגדל מקפת אישית כללי
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026
מנורה מבטחים פנסיה וגמל
מנורה מבטחים פנסיה - כללי
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מגדל מקפת אישית כללי
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
החפיפה בין המסלולים מוגבלת, רוב הנכסים שונים. פיצול ביניהם אכן מייצר פיזור.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 51.4% | 50.1% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 4.20% | 4.35% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.52% | 4.73% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| אג"ח | 38.9% | 36.1% |
| מניות | 38.9% | 34.9% |
| מזומנים | 7.5% | 13.3% |
| השקעות אלטרנטיביות | 9.1% | 10.4% |
| נדל"ן | 0.5% | 4.4% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 2.8% | 0.0% |
| נגזרים | 1.6% | 0.9% |
| מוצרים מובנים | 0.6% | 0.0% |
| אחר | 0.1% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: מנורה מבטחים פנסיה - כללי A+ · מגדל מקפת אישית כללי AA-
ההבדלים המובהקים
2 מדדים מתוך 8| מח"מ רכיב החוב | 4.74 שנים | 5.85 שנים | 1.11 שנים |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.5% | 13.3% | 5.8 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| לאומי | 1.32% | 0.88% |
| טאואר | 1.21% | 0.92% |
| פועלים | 1.31% | 0.78% |
| Teva US-Teva Pharmacutical | 0.99% | 0.84% |
| אלביט מערכות | 0.89% | 0.86% |
| נובה | 0.80% | 0.77% |
| NVDA US NVIDIA Corp | 1.08% | 0.31% |
| אנלייט אנרגיה | 0.65% | 0.63% |
| AAPL US- Apple Inc | 1.08% | 0.19% |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש | 0.57% | 0.64% |
מוחזק רק במנורה מבטחים פנסיה - כללי
| 100033302 | 1.39% |
| GOOGL US Alphabet Inc | 0.86% |
| ערד סדרה 8892 4.8% 2035 | 0.62% |
| ערד סדרה 8889 4.8% 2035 | 0.36% |
| ערד סדרה 8894 4.8% 2036 | 0.34% |
| ערד סדרה 8897 4.8% 2036 | 0.33% |
| ערד סדרה 8882 4.8% 2035 | 0.32% |
| ערד סדרה 8905 4.8% 2037 | 0.31% |
| ערד סדרה 8859 4.80% 2033 | 0.30% |
| ערד סדרה 8901 4.8% 2036 | 0.30% |
מוחזק רק במגדל מקפת אישית כללי
| 19861 | 1.22% |
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR | 0.96% |
| AMUNDI INDEX MSCI EM UCITS | 0.74% |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.68% |
| AM S&P 500 II ETF ACC | 0.53% |
| ערד 8892 | 0.52% |
| ALPHABET INC CL C | 0.49% |
| ISHARES CORE MSCI EURPOE | 0.45% |
| AMUNDI MSCI EM MKT 2 | 0.38% |
| 19862 | 0.36% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| AAPL US- Apple Inc | 1.08% | 0.19% | 0.89% |
| NVDA US NVIDIA Corp | 1.08% | 0.31% | 0.77% |
| ממשל שקלית 0335 | 0.03% | 0.75% | 0.72% |
| ממשל שקלית 1152 | 0.01% | 0.58% | 0.57% |
| פועלים | 1.31% | 0.78% | 0.53% |
| לאומי | 1.32% | 0.88% | 0.45% |
| AVGO US Broadcom ltd | 0.50% | 0.09% | 0.41% |
| הפניקס | 0.70% | 0.30% | 0.40% |
| ממשל שקלית 0347 | 0.02% | 0.42% | 0.40% |
| ממשל שקלית 0537 | 0.04% | 0.40% | 0.36% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (6)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 51.4% | 50.1% |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 18.3% | 19.5% |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 39.2% | 40.8% |
| רכיב החוב | 38.9% | 36.1% |
| נכסים סחירים | 54.8% | 53.4% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 4.20% | 4.35% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.