נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מיטב גמל עוקב מדדי מניות מול אלטשולר שחם גמל עוקב מדדי מניות
מיטב גמל ופנסיה · אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
מיטב גמל ופנסיה
מיטב גמל עוקב מדדי מניות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדי מניות
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
החפיפה בין המסלולים מוגבלת, רוב הנכסים שונים. פיצול ביניהם אכן מייצר פיזור.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 98.8% | 100.1% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.23% | 3.31% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | — | 0.00% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| אג"ח | 69.8% | 42.4% |
| מניות | 11.7% | 52.5% |
| מזומנים | 15.9% | -1.4% |
| נגזרים | 2.4% | 6.6% |
| אחר | 0.2% | -0.0% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
ההבדלים המובהקים
4 מדדים מתוך 8| חשיפה למט"ח (נטו) | 3.6% | 100.3% | 96.8 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 98.8% | 147.1% | 48.3 נקודות |
| רכיב החוב | 69.8% | 42.4% | 27.4 נקודות |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.9% | -1.4% | 17.3 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
אין.
מוחזק רק במיטב גמל עוקב מדדי מניות
| Communication Services Select Sector SPDR | 5.20% |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 5.04% |
| קסם ETF י(4D)י MVIS | 1.49% |
| מעבר דולר תקבול תשלם | 0.21% |
| הפרשי מטח ונגזרים שקל לאומי | 0.00% |
מוחזק רק באלטשולר שחם גמל עוקב מדדי מניות
| Proshares S&P 500 EX-Technolog | 11.61% |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 10.76% |
| VanEck Semiconductor ETF | 10.15% |
| State Street Technology Select | 10.05% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS | 9.91% |
| NQU6 Index | 0.02% |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.00% |
| מניות מור - רגילות | 0.00% |
| ריבית עוש לקבל | -0.01% |
| יתרות חייבים/זכאים | -0.04% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (4)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 98.8% | 100.1% |
| נכסים סחירים | 97.4% | 93.5% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.23% | 3.31% |
| מח"מ רכיב החוב | 0.52 שנים | 0.37 שנים |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.