נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח מול מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח
הראל פנסיה וגמל · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026
הראל פנסיה וגמל
הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
החפיפה בין המסלולים מוגבלת, רוב הנכסים שונים. פיצול ביניהם אכן מייצר פיזור.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 0.0% | 0.0% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 4.85% | 4.85% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.85% | 4.85% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| אג"ח | 97.0% | 82.8% |
| מניות | 0.0% | 12.6% |
| מזומנים | 3.3% | 4.4% |
| נגזרים | 0.0% | 0.2% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| אחר | -0.3% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
ההבדלים המובהקים
1 מדדים מתוך 8| רכיב החוב | 97.0% | 82.8% | 14.2 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| VANG USDCPBD USDD | 15.10% | 14.16% |
| SPDR BLOOMBERG SASB US CORP | 15.10% | 7.94% |
| X USD HY CORP BOND 1D | 14.12% | 4.68% |
| ערד סדרה 8825 | 0.14% | 0.27% |
| ערד סדרה 8826 | 0.15% | 0.16% |
| ערד סדרה 8823 | 0.11% | 0.11% |
| ערד סדרה 8827 | 0.04% | 0.15% |
| ערד סדרה 8829 | 0.08% | 0.06% |
| ערד סדרה 8822 | 0.09% | 0.02% |
| ערד סדרה 8828 | 0.01% | 0.06% |
מוחזק רק בהראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח
| ISHARES USD HY CORP USD ACC | 14.13% |
| INVESCO US TRES 7-10 YR DIST | 11.01% |
| ערד סדרה 8892 | 0.54% |
| ערד סדרה 8889 | 0.45% |
| ערד סדרה 8894 | 0.38% |
| ערד סדרה 8882 | 0.32% |
| ערד סדרה 8880 | 0.30% |
| ערד סדרה 8859 | 0.27% |
| ערד סדרה 8872 | 0.27% |
| ערד סדרה 8897 | 0.26% |
מוחזק רק במגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח
| DBX II EUR LIQUID CORP | 11.84% |
| ISHARES MARKIT IBOXX $ HIGH | 10.64% |
| ISHARES CORE EURO CORP BOND | 5.08% |
| SPDR US HY CO SC UCI | 4.69% |
| AT1 LN EQUITY | 3.55% |
| AMUNDI ETF EUR HY LIQ BD IBX | 3.53% |
| ISHARES USD CORP BND | 1.44% |
| ערד 8892 | 0.54% |
| ערד 8894 | 0.30% |
| ערד 8889 | 0.30% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| X USD HY CORP BOND 1D | 14.12% | 4.68% | 9.44% |
| SPDR BLOOMBERG SASB US CORP | 15.10% | 7.94% | 7.16% |
| VANG USDCPBD USDD | 15.10% | 14.16% | 0.94% |
| ערד סדרה 8825 | 0.14% | 0.27% | 0.13% |
| ערד סדרה 8827 | 0.04% | 0.15% | 0.11% |
| ערד סדרה 8822 | 0.09% | 0.02% | 0.08% |
| ערד סדרה 8828 | 0.01% | 0.06% | 0.04% |
| ערד סדרה 8829 | 0.08% | 0.06% | 0.02% |
| ערד סדרה 8826 | 0.15% | 0.16% | 0.01% |
| ערד סדרה 8823 | 0.11% | 0.11% | 0.01% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (7)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 0.0% | 0.0% |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 69.6% | 67.2% |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 69.6% | 67.6% |
| נכסים סחירים | 72.7% | 72.0% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.3% | 4.4% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 4.85% | 4.85% |
| מח"מ רכיב החוב | 5.34 שנים | 5.06 שנים |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.