נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הראל פנסיה מניות סחיר מול הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר
הראל פנסיה וגמל · הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
הראל פנסיה וגמל
הראל פנסיה מניות סחיר
הפניקס פנסיה וגמל
הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
החפיפה בין המסלולים מוגבלת, רוב הנכסים שונים. פיצול ביניהם אכן מייצר פיזור.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 72.1% | 70.8% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 4.44% | 2.92% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.85% | 4.85% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מניות | 66.3% | 64.3% |
| אג"ח | 28.1% | 28.6% |
| מזומנים | 5.4% | 1.7% |
| נגזרים | -0.6% | 5.3% |
| אחר | 0.8% | 0.0% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: הראל פנסיה מניות סחיר A+ · הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר BB+
ההבדלים המובהקים
5 מדדים מתוך 8| מח"מ רכיב החוב | 5.27 שנים | 6.63 שנים | 1.36 שנים |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 19.2% | 12.7% | 6.5 נקודות |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 20.2% | 16.4% | 3.8 נקודות |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.4% | 1.7% | 3.7 נקודות |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 4.44% | 2.92% | 1.52 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| לאומי | 3.48% | 6.09% |
| פועלים | 3.38% | 5.48% |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 4.26% | 3.91% |
| אלביט מערכות | 3.39% | 2.67% |
| טאואר | 2.63% | 2.53% |
| נובה | 3.93% | 1.04% |
| אנלייט אנרגיה | 1.75% | 2.33% |
| עזריאלי קבוצה | 1.58% | 1.80% |
| או.פי.סי אנרגיה הנ פרט 12.09.26 | 1.94% | 1.10% |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 0.65% | 2.14% |
מוחזק רק בהראל פנסיה מניות סחיר
| הפניקס | 1.65% |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה | 0.78% |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.59% |
| ערד סדרה 8892 | 0.53% |
| מקס סטוק | 0.49% |
| ערד סדרה 8889 | 0.45% |
| חייבים מהעברות פנסיה | 0.43% |
| ערד סדרה 8894 | 0.38% |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.36% |
| ערד סדרה 8882 | 0.31% |
מוחזק רק בהפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר
| ערד 2037 סדרה 8908 | 2.47% |
| ערד 2032 סדרה 8856 | 1.22% |
| הראל | 0.94% |
| ערד 2036 סדרה 8893 | 0.81% |
| ערד 2032 סדרה 8857 | 0.80% |
| ערד 2037 סדרה 8905 | 0.76% |
| ערד 2036 סדרה 8895 | 0.73% |
| אמות | 0.56% |
| ערד 2036 סדרה 8897 | 0.55% |
| נופר אנרג'י | 0.54% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| נובה | 3.93% | 1.04% | 2.89% |
| לאומי | 3.48% | 6.09% | 2.62% |
| פועלים | 3.38% | 5.48% | 2.10% |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל | 0.65% | 2.14% | 1.50% |
| קמטק | 1.21% | 0.09% | 1.12% |
| טבע | 1.75% | 0.79% | 0.96% |
| או.פי.סי אנרגיה הנ פרט 12.09.26 | 1.94% | 1.10% | 0.84% |
| NVMI 0 09/15/30 | 0.12% | 0.87% | 0.75% |
| ביג | 1.24% | 0.50% | 0.74% |
| אלביט מערכות | 3.39% | 2.67% | 0.72% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (3)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 72.1% | 70.8% |
| רכיב החוב | 28.1% | 28.6% |
| נכסים סחירים | 71.7% | 68.3% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.