נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הראל פנסיה אג"ח סחיר מול מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
הראל פנסיה וגמל · מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
הראל פנסיה וגמל
הראל פנסיה אג"ח סחיר
מיטב גמל ופנסיה
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
המסלולים כמעט אינם חופפים. מדובר בשתי אסטרטגיות השקעה שונות, ולא בשתי גרסאות של אותו דבר.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 0.0% | 0.0% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.88% | 4.79% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.85% | 4.86% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| אג"ח | 93.5% | 95.7% |
| מזומנים | 5.8% | 3.3% |
| נגזרים | 0.2% | 1.0% |
| מוצרים מובנים | 0.6% | 0.0% |
| מניות | 0.0% | 0.0% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| אחר | -0.1% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: הראל פנסיה אג"ח סחיר A+ · מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר A+
ההבדלים המובהקים
3 מדדים מתוך 8| חשיפה למט"ח (נטו) | 0.8% | 66.5% | 65.6 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 7.8% | 69.2% | 61.4 נקודות |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.88% | 4.79% | 0.91 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
אין.
מוחזק רק בהראל פנסיה אג"ח סחיר
| קסם תל בונד מאגר | 1.78% |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 1.62% |
| מגדל MTF סל תל בונד-מאגר | 1.55% |
| עזריאלי אגח ט | 1.23% |
| MZRHIT 5.8367 04/15/36 | 1.07% |
| לאומי התח נד 405 | 1.06% |
| LUMIIT 5.7398 09/09/36 | 0.96% |
| ארפורט אגח ט | 0.94% |
| פועלים הת נד טו | 0.86% |
| חשמל אגח 39 | 0.86% |
מוחזק רק במיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
| US TREASURY 2.3 | 15.12% |
| SPDR BLOOMBERG | 3.45% |
| X USD CORPORATE | 3.45% |
| SCHRODER INTL S | 2.27% |
| MAN GLG GLO INV | 2.14% |
| INVESCO-GL.INV. | 2.12% |
| UBAM GLOB HIGH | 1.38% |
| C 6.37 02/01/27 | 1.38% |
| MAN FUNDS VI PL | 1.36% |
| BACR 6.6 06/20/ | 1.35% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (5)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 0.0% | 0.0% |
| רכיב החוב | 93.5% | 95.7% |
| נכסים סחירים | 72.2% | 72.7% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.8% | 3.3% |
| מח"מ רכיב החוב | 4.72 שנים | 4.78 שנים |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.