נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה מול מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה
הפניקס פנסיה וגמל · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026
הפניקס פנסיה וגמל
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
החפיפה בין המסלולים מוגבלת, רוב הנכסים שונים. פיצול ביניהם אכן מייצר פיזור.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 56.8% | 59.5% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.65% | 3.38% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 6.19% | 4.39% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מניות | 27.3% | 39.7% |
| אג"ח | 33.1% | 35.8% |
| מזומנים | 20.8% | 13.9% |
| קרנות מעורבות | 10.7% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 7.7% | 7.7% |
| נדל"ן | 0.1% | 1.2% |
| נגזרים | 0.4% | 1.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.8% |
| אחר | -0.0% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה AA- · מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה AA-
ההבדלים המובהקים
3 מדדים מתוך 8| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 54.2% | 45.9% | 8.3 נקודות |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.8% | 13.9% | 6.9 נקודות |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 23.6% | 19.6% | 4.0 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| 09.03.2027 עסקת CALL לאומי | 1.92% | 1.00% |
| פועלים 03.07.2026 CALL001 | 1.72% | 0.89% |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.87% | 0.69% |
| ממשל שקלית 335 | 0.71% | 1.75% |
| Teva Pharmaceutical Industries | 1.23% | 0.96% |
| ממשל שקלית 0142 | 1.56% | 0.58% |
| Amundi Core S&P 500 Swap | 1.42% | 0.67% |
| ממשלתי צמוד 1131 | 1.17% | 0.71% |
| טאואר | 0.80% | 1.05% |
| אלביט מערכות | 0.84% | 0.97% |
מוחזק רק בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
| Amundi MSCI Emerging Ex China | 1.10% |
| חייבים חשבון תפעולי | 0.92% |
| ממשל שקלית 1035 | 0.90% |
| iShares Core Nikkei 225 ETF | 0.70% |
| Amundi MSCI World Financials U | 0.66% |
| iShares Global Tech ETF | 0.57% |
| PIMCO-EMERG LOCAL BOND | 0.50% |
| Invesco S&P 500 Equal Weight E | 0.48% |
| CT Lux Global Technology | 0.40% |
| Amundi Prime All Country World | 0.37% |
מוחזק רק במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR | 1.21% |
| AMUNDI INDEX MSCI EM UCITS | 0.94% |
| ממשל שקלית 0432 | 0.74% |
| ISHARES CORE MSCI EURPOE | 0.57% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.51% |
| AMUNDI MSCI EM MKT 2 | 0.48% |
| LYXOR STOXX EUROPE 600 BKS UCITS | 0.43% |
| מבנה אגח כה | 0.39% |
| ממשל שקלית 1035 | 0.38% |
| הפניקס | 0.34% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.87% | 0.69% | 1.18% |
| ממשל שקלית 335 | 0.71% | 1.75% | 1.04% |
| ממשל שקלית 0142 | 1.56% | 0.58% | 0.98% |
| 09.03.2027 עסקת CALL לאומי | 1.92% | 1.00% | 0.92% |
| פועלים 03.07.2026 CALL001 | 1.72% | 0.89% | 0.84% |
| ממשל צמודה 1033 | 1.18% | 0.38% | 0.80% |
| ממשל צמודה 1028 | 0.12% | 0.89% | 0.76% |
| Amundi Core S&P 500 Swap | 1.42% | 0.67% | 0.75% |
| Technology Select Sector SPDR | 0.17% | 0.85% | 0.69% |
| מגה אור | 0.01% | 0.61% | 0.60% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (5)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 56.8% | 59.5% |
| רכיב החוב | 33.1% | 35.8% |
| נכסים סחירים | 84.5% | 81.6% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.65% | 3.38% |
| מח"מ רכיב החוב | 5.31 שנים | 5.77 שנים |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.