נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות מול מגדל מקפת אישית מניות
הפניקס פנסיה וגמל · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026
הפניקס פנסיה וגמל
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מגדל מקפת אישית מניות
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
החפיפה בין המסלולים מוגבלת, רוב הנכסים שונים. פיצול ביניהם אכן מייצר פיזור.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 71.0% | 72.4% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.82% | 4.37% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.85% | 4.85% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מניות | 33.5% | 48.0% |
| אג"ח | 30.4% | 31.6% |
| מזומנים | 21.3% | 18.7% |
| קרנות מעורבות | 13.3% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 1.3% | 1.1% |
| נגזרים | 0.3% | 0.5% |
| אחר | 0.0% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: הפניקס פנסיה מקיפה - מניות BBB · מגדל מקפת אישית מניות —
ההבדלים המובהקים
3 מדדים מתוך 8| מח"מ רכיב החוב | 5.58 שנים | 3.98 שנים | 1.60 שנים |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 48.3% | 42.0% | 6.3 נקודות |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.82% | 4.37% | 0.55 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| עסקת CALL001 לאומי 12.08.2026 | 2.48% | 1.27% |
| CALL001 הפועלים 27.05.27 | 2.23% | 1.13% |
| Teva Pharmaceutical Industries | 1.59% | 1.22% |
| Amundi Core S&P 500 Swap | 1.77% | 0.81% |
| טאואר | 1.03% | 1.33% |
| אלביט מערכות | 1.09% | 1.24% |
| CALL001 אנלייט 18.12.2026 | 0.95% | 0.91% |
| State Street Industrial Select | 0.95% | 0.87% |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש | 0.87% | 0.93% |
| נובה | 0.42% | 1.12% |
מוחזק רק בהפניקס פנסיה מקיפה - מניות
| Amundi MSCI Emerging Ex China | 1.37% |
| ערד 2036 סדרה 8903 | 1.16% |
| ערד 2037 סדרה 8911 | 0.97% |
| ערד 2037 סדרה 8908 | 0.93% |
| iShares Core Nikkei 225 ETF | 0.87% |
| Amundi MSCI World Financials U | 0.82% |
| ערד 2037 סדרה 8905 | 0.82% |
| iShares Global Tech ETF | 0.71% |
| ערד 2036 סדרה 8897 | 0.66% |
| Invesco S&P 500 Equal Weight E | 0.60% |
מוחזק רק במגדל מקפת אישית מניות
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR | 1.45% |
| AMUNDI INDEX MSCI EM UCITS | 1.12% |
| ממשל שקלית 0927 | 0.78% |
| ממשל משתנה 1130 | 0.71% |
| ISHARES CORE MSCI EURPOE | 0.68% |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 0.61% |
| AMUNDI MSCI EM MKT 2 | 0.58% |
| ממשל שקלית 0728 | 0.54% |
| ערד 8892 | 0.52% |
| LYXOR STOXX EUROPE 600 BKS UCITS | 0.51% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| עסקת CALL001 לאומי 12.08.2026 | 2.48% | 1.27% | 1.21% |
| CALL001 הפועלים 27.05.27 | 2.23% | 1.13% | 1.11% |
| Amundi Core S&P 500 Swap | 1.77% | 0.81% | 0.97% |
| Technology Select Sector SPDR | 0.21% | 1.02% | 0.81% |
| מגה אור | 0.02% | 0.78% | 0.76% |
| נובה | 0.42% | 1.12% | 0.70% |
| קמטק | 0.04% | 0.51% | 0.48% |
| Lumina Metals Corp | 0.35% | 0.74% | 0.40% |
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 0.61% | 0.22% | 0.39% |
| Teva Pharmaceutical Industries | 1.59% | 1.22% | 0.37% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (5)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 71.0% | 72.4% |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 18.5% | 20.8% |
| רכיב החוב | 30.4% | 31.6% |
| נכסים סחירים | 72.4% | 71.7% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.3% | 18.7% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.