נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס פנסיה משלימה- שריעה מול מגדל מקפת משלימה הלכה
הפניקס פנסיה וגמל · מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026
0%חפיפה בנכסים
5הבדלים מובהקים
942 מיליון ₪הפניקס פנסיה משלימה- ש
51 מיליון ₪מגדל מקפת משלימה הלכה
הפניקס פנסיה וגמל
הפניקס פנסיה משלימה- שריעה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל
מגדל מקפת משלימה הלכה
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
0%
מהנכסים זהים
המסלולים כמעט אינם חופפים. מדובר בשתי אסטרטגיות השקעה שונות, ולא בשתי גרסאות של אותו דבר.
חפיפה ברמת נייר ערך בודד (ISIN): 0.0%. 0 ניירות מוחזקים בשני המסלולים.
קרבה ברמת סוג החשיפה הכלכלית: 51.7%. שני מסלולים יכולים להחזיק ניירות שונים ועדיין להיות חשופים לאותו דבר.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 90.1% | 50.0% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | — | 3.08% |
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מניות | 90.2% | 50.3% |
| אג"ח | 0.0% | 47.2% |
| מזומנים | 9.8% | 1.4% |
| נגזרים | 0.0% | 1.1% |
| אחר | 0.0% | 0.0% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: הפניקס פנסיה משלימה- שריעה — · מגדל מקפת משלימה הלכה AA+
ההבדלים המובהקים
5 מדדים מתוך 8| חשיפה למט"ח (נטו) | 96.5% | 19.3% | 77.1 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 96.5% | 36.7% | 59.7 נקודות |
| רכיב החוב | 0.0% | 47.2% | 47.2 נקודות |
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 90.1% | 50.0% | 40.1 נקודות |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.8% | 1.4% | 8.5 נקודות |
חשיפה למט"ח (נטו): הפניקס פנסיה משלימה- שריעה 96.5%, מגדל מקפת משלימה הלכה 19.3%. אם השקל ייחלש מול המטבעות הזרים, הפניקס פנסיה משלימה- שריעה ירוויח יותר מהפרש השער. אם השקל יתחזק, מגדל מקפת משלימה הלכה יהיה מוגן יותר.
חשיפה לחו"ל (דלתא): הפניקס פנסיה משלימה- שריעה 96.5%, מגדל מקפת משלימה הלכה 36.7%. הפניקס פנסיה משלימה- שריעה תלוי יותר בשווקים בחו"ל, ומגדל מקפת משלימה הלכה תלוי יותר בכלכלה הישראלית. אין כאן עדיפות מובנית, זו שאלה של היכן מרוכז שאר ההון של החוסך.
רכיב החוב: הפניקס פנסיה משלימה- שריעה 0.0%, מגדל מקפת משלימה הלכה 47.2%. מגדל מקפת משלימה הלכה מוטה יותר לחוב, ולכן רגיש יותר לשינויי ריבית ופחות לתנודות מניות. הפניקס פנסיה משלימה- שריעה מוטה יותר לרכיבים אחרים.
חשיפה מנייתית (דלתא): הפניקס פנסיה משלימה- שריעה 90.1%, מגדל מקפת משלימה הלכה 50.0%. מסלול עם חשיפה מנייתית גבוהה יותר צפוי לנוע חזק יותר לשני הכיוונים. בתקופה של עליות בשוק המניות הפניקס פנסיה משלימה- שריעה צפוי להניב יותר; בתקופה של ירידות מגדל מקפת משלימה הלכה צפוי לרדת פחות.
מזומנים ושווי מזומנים: הפניקס פנסיה משלימה- שריעה 9.8%, מגדל מקפת משלימה הלכה 1.4%. הפניקס פנסיה משלימה- שריעה מחזיק יותר מזומן, פחות חשיפה לשוק, ופחות פוטנציאל תשואה.
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
אין.
מוחזק רק בהפניקס פנסיה משלימה- שריעה
| NVIDIA Corp | 12.42% |
| Apple Inc | 11.25% |
| Microsoft Corp | 7.60% |
| ALPHABET INC-CL A | 5.26% |
| Broadcom Inc | 4.51% |
| Tesla Inc | 2.71% |
| Micron Technology Inc | 2.37% |
| Eli Lilly & Co | 2.11% |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.98% |
| EXXON MOBIL CO | 1.52% |
מוחזק רק במגדל מקפת משלימה הלכה
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF | 7.35% |
| איביאי סל כש תא 125 | 7.10% |
| AM S&P 500 II ETF ACC | 6.42% |
| איביאי סל כש תלבונד 60 | 5.51% |
| קסם ETF כשרה תא 125 | 5.22% |
| הראל סל כש תלבונד 60 | 5.04% |
| הראל סל כש תא 125 | 5.02% |
| תכלית סל כש תא 125 | 4.05% |
| קסם ETF כשרה תלבונד 60 | 3.77% |
| תכלית כשרה תל בונד 60 | 3.29% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (1)
| נכסים סחירים | 100.0% | 98.9% |
ההשוואה מציגה נתוני הרכב נכסים בלבד. היא אינה ייעוץ, אינה שיווק פנסיוני ואינה קובעת שמסלול אחד עדיף על משנהו.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.