נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P500 מול הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500
הפניקס פנסיה וגמל · הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
הפניקס פנסיה וגמל
הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P500
הראל פנסיה וגמל
הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
המסלולים כמעט אינם חופפים. מדובר בשתי אסטרטגיות השקעה שונות, ולא בשתי גרסאות של אותו דבר.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 99.5% | 99.5% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.80% | 3.43% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 5.00% | — |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מזומנים | 61.1% | 63.7% |
| מניות | 0.0% | 25.3% |
| קרנות מעורבות | 20.5% | 0.0% |
| אג"ח | 13.1% | 10.3% |
| נגזרים | 5.3% | 1.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| אחר | -0.0% | -0.3% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P500 AA+ · הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500 —
ההבדלים המובהקים
2 מדדים מתוך 8| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 115.3% | 107.2% | 8.0 נקודות |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.80% | 3.43% | 0.38 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| תכלית סל SP500 | 1.53% | 9.94% |
| מור סל S&P 500 | 1.01% | 5.29% |
| MTF סל SP500 | 0.80% | 3.75% |
מוחזק רק בהפניקס השתלמות עוקב מדד S&P500
| Amundi Core S&P 500 Swap | 11.19% |
| B 0 18/03/27 | 5.46% |
| הראל סל SP500 | 3.24% |
| B 0 29/10/26 | 2.85% |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 1.63% |
| B 0 12/24/26 | 1.34% |
| B 0 09/03/26 | 1.32% |
| B 0 10/01/26 | 1.31% |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 0.80% |
| B 0 07/14/26 | 0.78% |
מוחזק רק בהראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500
| אי בי אי סל S&P 500 | 3.15% |
| קסם סל S&P 500 | 3.12% |
| ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 | 0.15% |
| בטחונות נגזרים לס דולר דיסקונט | 0.12% |
| MINI S&P FU 09/26 | 0.02% |
| ריבית לקבל בטחונות לא סחיר דולר לאומי | 0.00% |
| בטחונות נגזרים לס דולר מזרחי | -0.07% |
| ביטחונות CSA במטבע 20001 (OTC) לאומי | -0.23% |
| ביטחונות CSA במטבע דולר(OTC) פועלים_x000D_ | -0.23% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| תכלית סל SP500 | 1.53% | 9.94% | 8.41% |
| מור סל S&P 500 | 1.01% | 5.29% | 4.28% |
| MTF סל SP500 | 0.80% | 3.75% | 2.95% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (6)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 99.5% | 99.5% |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 99.2% | 98.5% |
| רכיב החוב | 13.1% | 10.3% |
| נכסים סחירים | 94.6% | 99.3% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 61.1% | 63.7% |
| מח"מ רכיב החוב | 0.32 שנים | 0.29 שנים |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.