נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כלל פנסיה לבני 50-60 מול מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60
כלל פנסיה וגמל · מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
כלל פנסיה וגמל
כלל פנסיה לבני 50-60
מנורה מבטחים פנסיה וגמל
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
המסלולים כמעט אינם חופפים. מדובר בשתי אסטרטגיות השקעה שונות, ולא בשתי גרסאות של אותו דבר.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 51.6% | 49.6% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 4.44% | 4.29% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | 4.82% | 4.74% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| אג"ח | 45.5% | 39.2% |
| מניות | 39.4% | 36.8% |
| השקעות אלטרנטיביות | 8.4% | 10.6% |
| מזומנים | 2.5% | 7.6% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 2.8% |
| נגזרים | 1.6% | 1.8% |
| מוצרים מובנים | 1.2% | 0.8% |
| קרנות מטבע | 0.8% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.4% | 0.3% |
| אחר | 0.1% | 0.0% |
| סחורות | 0.0% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: כלל פנסיה לבני 50-60 A+ · מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 A
ההבדלים המובהקים
3 מדדים מתוך 8| רכיב החוב | 45.5% | 39.2% | 6.2 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 45.6% | 39.9% | 5.7 נקודות |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.5% | 7.6% | 5.1 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| פועלים | 1.08% | 1.15% |
| לאומי | 0.90% | 1.16% |
| טאואר | 0.90% | 1.06% |
| אלביט מערכות | 0.91% | 0.78% |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 0.77% | 0.87% |
| NVIDIA CORP | 0.22% | 1.11% |
| אנלייט אנרגיה | 0.73% | 0.56% |
| APPLE INC | 0.08% | 1.10% |
| נובה | 0.49% | 0.70% |
| הפניקס | 0.49% | 0.61% |
מוחזק רק בכלל פנסיה לבני 50-60
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 3.25% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.25% |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 1.95% |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 1.36% |
| AM CORE MSCI EM SWAP ETF ACC | 1.13% |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.05% |
| ISHARES S&P500 SWAP UCITS | 0.95% |
| X MSCI EM 1C | 0.86% |
| EURO STOXX 50 Sep26 | 0.82% |
| ערד 8892 | 0.72% |
מוחזק רק במנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60
| ערד סדרה 8892 4.8% 2035 | 0.61% |
| MU US Micron Tech Inc | 0.48% |
| SMSN LI Samsung Electronics | 0.35% |
| ערד סדרה 8889 4.8% 2035 | 0.35% |
| ערד סדרה 8894 4.8% 2036 | 0.34% |
| ערד סדרה 8897 4.8% 2036 | 0.33% |
| ערד סדרה 8882 4.8% 2035 | 0.31% |
| ערד סדרה 8905 4.8% 2037 | 0.31% |
| ערד סדרה 8859 4.80% 2033 | 0.30% |
| ערד סדרה 8901 4.8% 2036 | 0.30% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| APPLE INC | 0.08% | 1.10% | 1.02% |
| NVIDIA CORP | 0.22% | 1.11% | 0.88% |
| ALPHABET INC-CL A | 0.17% | 0.88% | 0.71% |
| ממשל שקלית 0335 | 0.66% | 0.10% | 0.57% |
| דוראל אנרגיה | 0.50% | 0.11% | 0.39% |
| BROADCOM INC | 0.12% | 0.51% | 0.39% |
| IBI.אינ בנק ישר | 0.12% | 0.50% | 0.38% |
| ממשל שקלית 0432 | 0.03% | 0.39% | 0.36% |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 0.07% | 0.43% | 0.36% |
| MICROSOFT CORP | 0.18% | 0.50% | 0.32% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (5)
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 51.6% | 49.6% |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 18.5% | 18.0% |
| נכסים סחירים | 55.3% | 53.6% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 4.44% | 4.29% |
| מח"מ רכיב החוב | 5.46 שנים | 5.02 שנים |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.