נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר מול הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר
כלל פנסיה וגמל · הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
כלל פנסיה וגמל
כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר
הפניקס פנסיה וגמל
הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
החפיפה בין המסלולים מוגבלת, רוב הנכסים שונים. פיצול ביניהם אכן מייצר פיזור.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 0.1% | 20.4% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.10% | 3.13% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | — | 4.49% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| אג"ח | 93.9% | 76.0% |
| מניות | 0.0% | 18.4% |
| מזומנים | 6.1% | 4.1% |
| נגזרים | -0.0% | 1.4% |
| אחר | -0.0% | 0.1% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר AA- · הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר AA-
ההבדלים המובהקים
4 מדדים מתוך 8| חשיפה מנייתית (דלתא) | 0.1% | 20.4% | 20.3 נקודות |
| רכיב החוב | 93.9% | 76.0% | 17.9 נקודות |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 3.9% | 10.8% | 6.9 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 2.5% | 8.8% | 6.3 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| ממשל שקלית 0335 | 6.15% | 1.44% |
| ממשל צמודה 1131 | 4.61% | 2.36% |
| ממשל צמודה 0529 | 2.48% | 3.77% |
| ממשל שקלית 1152 | 2.86% | 2.05% |
| ממשל צמודה 1028 | 4.17% | 0.25% |
| ממשל צמודה 1033 | 1.93% | 2.39% |
| ממשל שקלית 0142 | 0.99% | 3.15% |
| ממשל שקלית 0537 | 2.52% | 0.38% |
| לאומי אגח 187 | 1.37% | 0.92% |
| חשמל אגח 34 | 1.37% | 0.82% |
מוחזק רק בכלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר
| מבנה אגח כה | 1.17% |
| T 4.00 11/15/2035 | 1.16% |
| T 4.25 08/15/2035 | 1.11% |
| ממשל שקלית 0728 | 0.59% |
| אלון רבוע אגח ח | 0.54% |
| מבנה אגח כו | 0.49% |
| דיסקנט מנ נד יא | 0.47% |
| ארפורט אגח ט | 0.45% |
| אפי נכסים אגחיז | 0.34% |
| דיסקונט מנ נד י | 0.33% |
מוחזק רק בהפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר
| ממשל שקלית 1035 | 1.81% |
| 26.11.26 עסקת CALL לאומי | 1.72% |
| 26.09.2026 עסקת CALL פועלים | 1.54% |
| Teva Pharmaceutical Industries | 1.10% |
| מקורות אגח 8 4.10% צמוד 14.07.48 | 0.83% |
| אלביט מערכות | 0.75% |
| טאואר | 0.71% |
| CALL001 אנלייט 18.12.2026 | 0.66% |
| מז טפ הנפק 46 | 0.62% |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש | 0.60% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| ממשל שקלית 0335 | 6.15% | 1.44% | 4.72% |
| ממשל צמודה 1028 | 4.17% | 0.25% | 3.91% |
| ממשל צמודה 1131 | 4.61% | 2.36% | 2.25% |
| ממשל שקלית 0142 | 0.99% | 3.15% | 2.16% |
| ממשל שקלית 0537 | 2.52% | 0.38% | 2.14% |
| ממשל צמודה 0529 | 2.48% | 3.77% | 1.28% |
| עזריאלי אגח ח | 1.47% | 0.26% | 1.20% |
| מז טפ הנ אגח 72 | 1.00% | 0.03% | 0.97% |
| ממשל שקלית 1152 | 2.86% | 2.05% | 0.81% |
| ממשל שקלית 0347 | 0.78% | 0.01% | 0.77% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (4)
| נכסים סחירים | 100.1% | 95.4% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.1% | 4.1% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.10% | 3.13% |
| מח"מ רכיב החוב | 5.27 שנים | 5.16 שנים |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.