נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש מול מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
אנליסט קופות גמל · מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
12%חפיפה בנכסים
4הבדלים מובהקים
1.1 מיליארד ₪אנליסט קופת גמל להשקעה
153 מיליון ₪מיטב גמל להשקעה עוקב מ
אנליסט קופות גמל
אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
מיטב גמל ופנסיה
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
12%
מהנכסים זהים
המסלולים כמעט אינם חופפים. מדובר בשתי אסטרטגיות השקעה שונות, ולא בשתי גרסאות של אותו דבר.
חפיפה ברמת נייר ערך בודד (ISIN): 2.9%. 1 ניירות מוחזקים בשני המסלולים.
קרבה ברמת סוג החשיפה הכלכלית: 56.8%. שני מסלולים יכולים להחזיק ניירות שונים ועדיין להיות חשופים לאותו דבר.
פקדונות ואג"ח שקלי לטווח קצר (מח"מ עד שנה): 9.2% בשני הצדדים, נספרים כאן כזהים כלכלית בלי קשר לזהות הנייר הספציפי — פקדון בבנק אחד ומק"מ אצל חברה אחרת נותנים בפועל תשואה דומה על אותו טווח.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 99.8% | 56.3% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.27% | 3.23% |
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מניות | 81.7% | 43.9% |
| אג"ח | 13.1% | 56.2% |
| מזומנים | 5.3% | 3.1% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| נגזרים | 0.0% | -3.2% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| אחר | -0.1% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
ההבדלים המובהקים
4 מדדים מתוך 8| חשיפה מנייתית (דלתא) | 99.8% | 56.3% | 43.5 נקודות |
| רכיב החוב | 13.1% | 56.2% | 43.2 נקודות |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 0.0% | 37.9% | 37.9 נקודות |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 0.0% | 17.3% | 17.3 נקודות |
חשיפה מנייתית (דלתא): אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש 99.8%, מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש 56.3%. מסלול עם חשיפה מנייתית גבוהה יותר צפוי לנוע חזק יותר לשני הכיוונים. בתקופה של עליות בשוק המניות אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש צפוי להניב יותר; בתקופה של ירידות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש צפוי לרדת פחות.
רכיב החוב: אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש 13.1%, מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש 56.2%. מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מוטה יותר לחוב, ולכן רגיש יותר לשינויי ריבית ופחות לתנודות מניות. אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש מוטה יותר לרכיבים אחרים.
חשיפה לחו"ל (דלתא): אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש 0.0%, מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש 37.9%. מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש תלוי יותר בשווקים בחו"ל, ואנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש תלוי יותר בכלכלה הישראלית. אין כאן עדיפות מובנית, זו שאלה של היכן מרוכז שאר ההון של החוסך.
חשיפה למט"ח (נטו): אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש 0.0%, מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש 17.3%. אם השקל ייחלש מול המטבעות הזרים, מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש ירוויח יותר מהפרש השער. אם השקל יתחזק, אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש יהיה מוגן יותר.
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| הראל סל תא נדלן | 2.94% | 4.74% |
מוחזק רק באנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
| תכלית קרן סל תא 35 | 13.73% |
| קסם תא 35 | 13.73% |
| אי.בי.אי. סל )4A( ת"א90- | 8.44% |
| MTF סל תא 90 | 8.43% |
| הראל סל.תא 35 | 8.05% |
| מור סל )4A( ת"א35- | 8.03% |
| מור סל )4A( ת"א90- | 6.10% |
| MTF סל )4A( ת"א-נדל"ן | 3.15% |
| תכלית סל תא נדלן | 3.11% |
| קסם תא נדלן | 3.02% |
מוחזק רק במיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
| איביאי סל (A4) ndx מ | 7.73% |
| מור סל (4A)י NASDAQ | 6.72% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.59% |
| הראל סל (4A) S 50 | 4.73% |
| אי.בי.איסל (A4) אינ | 4.68% |
| הראל סל (00) תל בונד | 4.67% |
| MTF סל (00) תל בונד | 4.03% |
| MTF סל (00) תל בונד | 4.01% |
| קסם EFT(00) תל בונד | 4.00% |
| איביאי סל (00) תלבו | 3.97% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| הראל סל תא נדלן | 2.94% | 4.74% | 1.81% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (4)
| נכסים סחירים | 100.1% | 103.2% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.3% | 3.1% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.27% | 3.23% |
| מח"מ רכיב החוב | 0.61 שנים | 0.52 שנים |
ההשוואה מציגה נתוני הרכב נכסים בלבד. היא אינה ייעוץ, אינה שיווק פנסיוני ואינה קובעת שמסלול אחד עדיף על משנהו.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.