נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות מול הראל גמל להשקעה מניות
אנליסט קופות גמל · הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
אנליסט קופות גמל
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות
הראל פנסיה וגמל
הראל גמל להשקעה מניות
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
החפיפה בין המסלולים מוגבלת, רוב הנכסים שונים. פיצול ביניהם אכן מייצר פיזור.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 99.7% | 95.4% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.35% | 4.07% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | — | 4.23% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מניות | 55.9% | 88.3% |
| אג"ח | 29.5% | 2.3% |
| מזומנים | 11.2% | 8.3% |
| קרנות מעורבות | 3.6% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.8% |
| אחר | -0.1% | 0.4% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נגזרים | -0.2% | -0.1% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: אנליסט קופת גמל להשקעה מניות AA+ · הראל גמל להשקעה מניות BBB+
ההבדלים המובהקים
4 מדדים מתוך 8| מח"מ רכיב החוב | 0.46 שנים | 1.22 שנים | 0.76 שנים |
| רכיב החוב | 29.5% | 2.3% | 27.2 נקודות |
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 99.7% | 95.4% | 4.3 נקודות |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.35% | 4.07% | 0.72 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
| לאומי | 2.28% | 4.40% |
| פועלים | 2.29% | 3.68% |
| אנלייט אנרגיה | 2.07% | 1.28% |
| טאואר | 0.97% | 1.82% |
| אלביט מערכות | 1.33% | 1.39% |
| טבע | 0.68% | 2.01% |
| הפניקס | 0.75% | 1.59% |
| נובה | 0.83% | 1.48% |
| Spdr s&p 500 etf trust | 1.98% | 0.22% |
| אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 | 0.00% | 2.01% |
מוחזק רק באנליסט קופת גמל להשקעה מניות
| Invesco QQQ trust NAS1 | 6.64% |
| Vanguard S&P 500 etf | 3.23% |
| B 11/12/26 | 2.54% |
| תכלית קרן סל תא 125 | 2.00% |
| Ishares phlx sox semicon | 1.78% |
| קסם קרן סל תא 125 | 1.53% |
| Ishares Msci Asia ex Japn | 1.48% |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1.43% |
| Ishares core s&p 500 etf | 1.27% |
| תכלית סל תא 90 | 1.08% |
מוחזק רק בהראל גמל להשקעה מניות
| מגדל MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מטח | 4.19% |
| מור סל S&P500 | 2.98% |
| תכלית סל S&P 500 | 2.45% |
| קסם סל STOXX Europe 600 | 1.92% |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.84% |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 ממ | 1.81% |
| GOEH ROZENC RESOUR-C USD | 1.76% |
| VANGUARD VALUE ETF | 1.66% |
| מגדל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.58% |
| מור סל )4A(י NASDAQ 100 מנוטרל | 1.55% |
ניירות משותפים שבהם המשקל שונה מהותית
| לאומי | 2.28% | 4.40% | 2.12% |
| אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 | 0.00% | 2.01% | 2.01% |
| Spdr s&p 500 etf trust | 1.98% | 0.22% | 1.76% |
| תורפז תעשיות | 0.14% | 1.58% | 1.44% |
| פועלים | 2.29% | 3.68% | 1.40% |
| טבע | 0.68% | 2.01% | 1.33% |
| נקסט ויז'ן | 0.27% | 1.50% | 1.23% |
| אל על | 0.11% | 1.01% | 0.90% |
| טאואר | 0.97% | 1.82% | 0.85% |
| הפניקס | 0.75% | 1.59% | 0.84% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (4)
| חשיפה למט"ח (נטו) | 28.6% | 27.5% |
| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 63.8% | 62.0% |
| נכסים סחירים | 100.1% | 98.5% |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.2% | 8.3% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.