נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-22 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש מול הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
אנליסט קופות גמל · הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
אנליסט קופות גמל
אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש
הפניקס פנסיה וגמל
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
כמה מהכסף באמת מושקע באותו דבר
מהנכסים זהים
המסלולים כמעט אינם חופפים. מדובר בשתי אסטרטגיות השקעה שונות, ולא בשתי גרסאות של אותו דבר.
מדדים מרכזיים והקצאת הנכסים — זה מול זה
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 99.9% | 51.5% |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב * | 3.27% | 3.63% |
| תשואה לפדיון — רכיב הלא סחיר * | — | 5.00% |
* שתי השורות חופפות חלקית ואינן מצטברות: "רכיב החוב" (כל האג"ח וההלוואות, סחירים ולא-סחירים) כולל בתוכו גם את הרכיב הלא-סחיר שהוא חוב (למשל הלוואות ואג"ח לא-סחיר), בעוד "רכיב הלא סחיר" כולל גם נכסים לא-סחירים שאינם חוב כלל (כמו נדל"ן), ולכן אינו תת-קבוצה של הראשון.
לפי סוג חשיפה כלכלית — הרכב מלא
| מניות | 82.5% | 0.0% |
| מזומנים | 4.5% | 54.4% |
| אג"ח | 13.0% | 23.0% |
| קרנות מעורבות | 0.0% | 22.0% |
| נגזרים | 0.0% | 0.5% |
| קרנות — סיווג לא זוהה | 0.0% | 0.0% |
| השקעות אלטרנטיביות | 0.0% | 0.0% |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 0.0% |
| נדל"ן | 0.0% | 0.0% |
| אחר | -0.1% | -0.0% |
דירוג אשראי ממוצע — רכיב החוב: אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש — · הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש AA+
ההבדלים המובהקים
7 מדדים מתוך 8| חשיפה לחו"ל (דלתא) | 0.0% | 100.9% | 100.9 נקודות |
| חשיפה למט"ח (נטו) | 0.0% | 96.6% | 96.6 נקודות |
| מח"מ רכיב החוב | 0.64 שנים | 0.10 שנים | 0.54 שנים |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.5% | 54.4% | 49.9 נקודות |
| חשיפה מנייתית (דלתא) | 99.9% | 51.5% | 48.4 נקודות |
| רכיב החוב | 13.0% | 23.0% | 10.0 נקודות |
| תשואה לפדיון — רכיב החוב | 3.27% | 3.63% | 0.36 נקודות |
אחזקות משותפות מול ייחודיות
עשר הגדולות בכל קבוצהמשותף — האחזקות הגדולות
אין.
מוחזק רק באנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש
| קסם תא 35 | 13.70% |
| תכלית קרן סל תא 35 | 13.67% |
| אי.בי.אי. סל )4A( ת"א90- | 8.72% |
| MTF סל תא 90 | 8.71% |
| מור סל )4A( ת"א35- | 8.15% |
| הראל סל.תא 35 | 8.01% |
| מור סל )4A( ת"א90- | 6.21% |
| הראל סל תא 90 | 3.15% |
| הראל סל תא נדלן | 3.12% |
| MTF סל )4A( ת"א-נדל"ן | 3.10% |
מוחזק רק בהפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 8.65% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bon | 8.29% |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UC | 8.01% |
| SDJ600 GY | 7.00% |
| Amundi Core S&P 500 Swap | 3.36% |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 3.02% |
| NEXT FUNDS TOPIX Exchange Trad | 2.42% |
| SPDR Bloomberg Emerging Market | 2.32% |
| Amundi Core MSCI Emerging Mark | 1.24% |
| B 0 08/06/26 | 0.43% |
מדדים שבהם אין פער מובהק (1)
| נכסים סחירים | 100.1% | 99.4% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.