{"quarter":"2026Q2","entity_id":"512244146","entity_name":"כלל פנסיה וגמל","entity_slug":"clal","product_type":"pn","track_id":"9647","track_name":"כלל פנסיה מניות","product_category":"פנסיה מקיפה","total_ils":16116232245,"rows":1106,"equity_total":0.5476620485193301,"equity_direct":0.27577771675901863,"equity_via_funds":0.27188433176031146,"bond_share":0.35131298329043464,"cash_share":0.05525451884779494,"fx_share":0.3467386855403541,"currency_reported_share":0.727211215180932,"geo_israel":0.3948111259601781,"geo_abroad":0.34568957002113554,"geo_unclassified":0.2594993040186863,"equity_display":0.7305380973093584,"fx_display":0.23227330461280338,"geo_display":0.49894112953215486,"has_official_exposure":true,"has_official_geo":true,"liquid_share":0.7085493365370902,"illiquid_share":0.2914506634629099,"bond_ytm":0.045089062978730325,"bond_duration":3.675162706989912,"bond_rating":null,"bond_rating_coverage":0.10833848528006879,"bond_ytm_coverage":0.6576579887050855,"illiquid_ytm":0.04822691977348302,"mgmt_fee":0.0014000000000000002,"deposit_fee":0.0152,"ytd_yield":0.10800000000000001,"yield_3y":0.1707,"yield_5y":0.11,"std_dev":0.08,"sharpe":1.23,"allocation_lookthrough":{"מניות":0.5476620485193301,"אג\"ח":0.35131298329043464,"מזומנים":0.05525451884779494,"קרנות מטבע":0.01605351504372401,"נגזרים":0.013730386156037503,"השקעות אלטרנטיביות":0.007186436134470194,"מוצרים מובנים":0.004591973658175051,"אחר":0.0037528605668479434,"סחורות":0.00045527778318565573,"נדל\"ן":0.0},"allocation_instrument":{"מניות":0.2753638341896672,"קרנות סל":0.2556364851084108,"אג\"ח מיועדות":0.1392301107250222,"אפיק מובטח תשואה":0.12026919329366409,"מזומנים ושווי מזומנים":0.05525451884779494,"אג\"ח ממשלתי":0.05362202339480364,"אג\"ח קונצרני":0.03622625491053694,"קרנות נאמנות":0.03275663947881028,"נגזרים אחרים":0.013289480800381604,"קרנות השקעה":0.007186436134470194,"מוצרים מובנים":0.004591973658175051,"נכסים אחרים":0.0037528605668479434,"הלוואות":0.0019654009664077368,"כתבי אופציה":0.00041388256935150476,"אופציות":0.0003451083594045747,"חוזים עתידיים":9.579699625132504e-05,"חברות מוחזקות":0.0,"ניירות ערך מסחריים":0.0,"פיקדונות":0.0,"זכויות מקרקעין":0.0},"source":"דוח רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד, חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14"}